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招商现金增值货币B(217014)

2021-12-03     0.60260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本290,518.06579,023.36403,243.11173,719.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758,099.23201,318.49524,570.89683,588.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,946.973,430.501,999.133,832.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00997.525,299.440.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款423.981,181.28433.701,432.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,567,331.691,508,423.481,473,219.171,312,631.11
负债
  应付基金管理费410.58387.77375.26381.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.42117.51113.72115.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,999.960.0078,519.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,800.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.6516.3417.6716.87
  其他应付款项23.8122.9023.8422.90
  应付利息3.280.004.470.00
  应付赎回款13.580.3319.0818.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金307.96311.48313.55314.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,166.804,887.5979,592.981,073.09
  基金单位总额1,534,164.881,503,535.891,393,626.191,311,558.01
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,534,164.881,503,535.891,393,626.191,311,558.01
  负债及持有人权益合计1,567,331.691,508,423.481,473,219.171,312,631.11