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招商现金增值货币B(217014)

2020-07-10     0.45740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本173,719.58655,896.25780,931.6420,933.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款683,588.81434,286.81639,296.511,804,807.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,832.403,767.635,002.7710,429.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,432.201,328.613,185.33158.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,312,631.111,637,287.732,084,114.903,195,693.14
负债
  应付基金管理费381.28492.47805.011,247.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.54149.23243.94377.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00116,973.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8728.4148.4652.51
  其他应付款项22.9011.9020.9010.82
  应付利息0.000.000.0021.03
  应付赎回款18.6322.68173.8825.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金314.42307.68307.68307.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,073.091,222.331,839.57119,304.00
  基金单位总额1,311,558.011,636,065.402,082,275.333,076,389.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,311,558.011,636,065.402,082,275.333,076,389.14
  负债及持有人权益合计1,312,631.111,637,287.732,084,114.903,195,693.14