资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,096.54 | 1,155.47 | 1,407.89 | 443.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 1.13 |
清算备付金 | 0.23 | 1.21 | 1.98 | 5.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 0.00 |
新股申购款 | 12.06 | 24.99 | 27.10 | 33.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,162.54 | 25,049.33 | 28,014.44 | 29,622.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
其他应付款项 | 6.99 | 14.03 | 19.06 | 15.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.74 | 17.24 | 61.04 | 79.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.11 | 0.00 | 1.48 | 6.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22.10 | 32.88 | 83.12 | 105.27 |
基金单位总额 | 10,547.71 | 10,816.73 | 10,742.96 | 10,492.82 |
未分配净收益 | 11,592.73 | 14,199.72 | 17,188.37 | 19,024.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,140.44 | 25,016.45 | 27,931.33 | 29,517.68 |
负债及持有人权益合计 | 22,162.54 | 25,049.33 | 28,014.44 | 29,622.95 |