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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2021-05-17     3.04992.1092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款455.63920.45576.83732.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.200.101.890.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.660.700.520.59
  清算备付金2.236.870.005.39
  应收股票清算款4.850.000.000.00
  新股申购款147.36163.7569.6311.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,002.7617,012.6612,344.5213,253.04
负债
  应付基金管理费0.670.420.290.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.080.060.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.872.690.711.63
  其他应付款项15.2018.6827.0628.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.22133.2762.2620.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.00155.8390.5751.01
  基金单位总额9,239.357,827.367,108.228,393.64
  未分配净收益18,654.429,029.475,145.724,808.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,893.7616,856.8312,253.9413,202.03
  负债及持有人权益合计28,002.7617,012.6612,344.5213,253.04