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招商上证消费80ETF联接A(217017)

2020-08-07     2.5671-0.4267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款576.83732.00649.68729.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.890.130.130.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.590.300.37
  清算备付金0.005.390.003.20
  应收股票清算款0.000.000.00125.13
  新股申购款69.6311.364.8519.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,344.5213,253.0410,738.1213,150.76
负债
  应付基金管理费0.290.410.410.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.080.080.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.711.630.551.28
  其他应付款项27.0628.5636.0318.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.2620.088.43165.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.5751.0145.61185.98
  基金单位总额7,108.228,393.648,641.158,145.16
  未分配净收益5,145.724,808.392,051.354,819.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,253.9413,202.0310,692.5012,964.77
  负债及持有人权益合计12,344.5213,253.0410,738.1213,150.76