0.0041% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,141.43 | 24,362.93 | 355.16 | 249.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.93 | 24.28 | 5.27 | 4.69 |
| 清算备付金 | 3,611.41 | 2,107.24 | 260.58 | 189.14 |
| 应收股票清算款 | 2,489.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 617.34 | 225.43 | 104.71 | 0.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 453,459.98 | 233,075.47 | 39,885.34 | 24,106.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 290.99 | 80.04 | 21.01 | 13.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.75 | 20.01 | 5.25 | 3.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,000.00 | 33,001.95 | 4,238.00 | 2,500.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.41 | 2,888.05 | 262.41 | 193.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.27 | 37.91 | 11.02 | 17.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,889.02 | 217.48 | 62.63 | 7.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.55 | 41.70 | 39.61 | 39.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,647.37 | 36,303.64 | 4,642.32 | 2,775.48 |
| 基金单位总额 | 159,722.52 | 82,879.79 | 17,407.56 | 11,665.32 |
| 未分配净收益 | 237,090.09 | 113,892.03 | 17,835.47 | 9,665.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 396,812.61 | 196,771.83 | 35,243.03 | 21,330.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 453,459.98 | 233,075.47 | 39,885.34 | 24,106.17 |