0.9071% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.39 | 121.18 | 63.96 | 29.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.91 | 3.36 | 5.23 | 11.02 |
| 清算备付金 | 73.93 | 47.20 | 79.67 | 124.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 67.19 | 137.33 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.47 | 1.56 | 1.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,158.92 | 9,604.74 | 10,385.23 | 15,068.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.98 | 8.97 | 9.80 | 17.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.50 | 1.49 | 1.63 | 2.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 445.47 | 455.40 | 593.93 | 685.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18.69 | 54.74 | 107.78 | 143.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.73 | 8.50 | 25.91 | 55.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.73 | 13.07 | 27.86 | 9.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 498.81 | 542.88 | 767.62 | 914.83 |
| 基金单位总额 | 4,084.97 | 4,274.52 | 4,654.98 | 5,405.20 |
| 未分配净收益 | 4,575.14 | 4,787.34 | 4,962.63 | 8,748.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,660.11 | 9,061.86 | 9,617.61 | 14,154.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,158.92 | 9,604.74 | 10,385.23 | 15,068.94 |