0.2636% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,498.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,206.24 | 3,808.39 | 11,375.39 | 27,064.18 |
| 应收股利 | 190.31 | 0.00 | 574.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.59 | 281.48 | 451.81 | 220.84 |
| 清算备付金 | 304.43 | 155.19 | 7,097.02 | 11,022.48 |
| 应收股票清算款 | 1,935.78 | 3,870.61 | 5,000.47 | 1,114.60 |
| 新股申购款 | 127.27 | 170.97 | 585.31 | 4,992.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,663.04 | 232,426.08 | 839,254.41 | 1,057,155.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.46 | 121.46 | 405.23 | 495.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.87 | 30.37 | 101.31 | 123.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 39,996.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,225.47 | 0.00 | 8,351.39 | 3,497.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 92.42 | 124.11 | 1,064.80 | 1,222.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 999.98 | 2,455.09 | 2,439.78 | 9,999.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,387.00 | 2,769.06 | 26,045.04 | 55,488.70 |
| 基金单位总额 | 19,252.60 | 41,170.08 | 160,200.56 | 220,596.59 |
| 未分配净收益 | 66,023.43 | 188,486.94 | 653,008.81 | 781,069.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,276.03 | 229,657.02 | 813,209.37 | 1,001,666.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,663.04 | 232,426.08 | 839,254.41 | 1,057,155.21 |