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招商优势企业混合A(217021)

2024-06-18     3.4886-0.2744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,650.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,894.442,040.31236.01425.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金170.52130.9318.045.57
  清算备付金4,047.542,916.58297.22130.99
  应收股票清算款1,597.171,704.7515.09486.34
  新股申购款412.372,045.95219.2712.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值518,181.00449,083.0536,289.7121,061.52
负债
  应付基金管理费238.96201.9717.2021.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.7450.494.303.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,496.0025,591.292,149.39980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,812.911,757.490.00649.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项385.10507.9040.0445.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款685.57784.4847.9050.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.721.250.070.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,754.3628,932.682,258.911,750.69
  基金单位总额136,912.6896,795.0312,348.626,027.32
  未分配净收益342,513.95323,355.3421,682.1813,283.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值479,426.64420,150.3734,030.8019,310.83
  负债及持有人权益合计518,181.00449,083.0536,289.7121,061.52