0.2359% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,400.34 | 0.00 | 5,000.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,211.88 | 2,530.13 | 291.32 | 138.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 232.68 | 84.04 | 7.32 | 7.56 |
| 清算备付金 | 202.33 | 579.00 | 29.82 | 135.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 22,993.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,604.93 | 10,374.78 | 1,766.74 | 55.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,071,311.22 | 1,626,910.07 | 344,254.74 | 168,105.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,164.94 | 581.29 | 118.70 | 54.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 232.99 | 116.26 | 23.74 | 10.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 465,746.95 | 96,281.37 | 5,520.22 | 27,423.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 115.74 | 76.24 | 38.21 | 8.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16,710.70 | 12,768.44 | 283.06 | 19.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 94.58 | 66.40 | 36.05 | 33.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 484,209.19 | 109,953.61 | 6,051.07 | 27,572.71 |
| 基金单位总额 | 2,292,897.59 | 1,345,412.11 | 310,345.60 | 131,735.70 |
| 未分配净收益 | 294,204.44 | 171,544.35 | 27,858.06 | 8,797.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,587,102.03 | 1,516,956.46 | 338,203.66 | 140,533.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,071,311.22 | 1,626,910.07 | 344,254.74 | 168,105.94 |