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招商理财7天债券B(217026)

2021-01-06     1.01350.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-04-282019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.005,579.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.57364.95126.30870.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计617.56319.1894.2275.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.000.000.00
  清算备付金52.330.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,633.40705.14121.26233.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,539.9413,468.6713,373.5218,728.29
负债
  应付基金管理费14.642.792.924.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.340.830.861.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,161.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.751.040.531.06
  其他应付款项17.0019.3527.8028.90
  应付利息0.120.000.000.00
  应付赎回款4,079.511,233.540.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.311.470.240.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,299.911,362.1435.5940.78
  基金单位总额58,497.9512,092.5113,337.9318,687.51
  未分配净收益742.0714.020.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,240.0312,106.5213,337.9318,687.51
  负债及持有人权益合计65,539.9413,468.6713,373.5218,728.29