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招商理财7天债券B(217026)

2021-01-06     1.01350.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-04-28
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.08283.57364.95126.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.31617.56319.1894.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.790.360.000.00
  清算备付金14.1752.330.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款384.504,633.40705.14121.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,706.2465,539.9413,468.6713,373.52
负债
  应付基金管理费2.7614.642.792.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.824.340.830.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,161.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.931.751.040.53
  其他应付款项20.4317.0019.3527.80
  应付利息0.000.120.000.00
  应付赎回款179.734,079.511,233.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.714.311.470.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208.436,299.911,362.1435.59
  基金单位总额11,251.0958,497.9512,092.5113,337.93
  未分配净收益246.73742.0714.020.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,497.8259,240.0312,106.5213,337.93
  负债及持有人权益合计11,706.2465,539.9413,468.6713,373.52