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招商安泰债券B(217203)

2021-09-24     1.2576-0.0397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款467.59812.416,402.12658.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,789.331,282.332,277.001,470.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.582.174.230.60
  清算备付金16.25214.82513.8446.58
  应收股票清算款0.000.000.001,099.93
  新股申购款612.5785.17102.741,216.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,548.1771,853.66179,402.9279,652.82
负债
  应付基金管理费35.2928.4871.3932.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.598.5421.429.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,999.9717,897.9041,983.898,761.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,369.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.051.562.091.29
  其他应付款项8.9610.007.9713.00
  应付利息1.3113.116.681.00
  应付赎回款324.6291.031,750.611,471.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金299.86299.84306.95299.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,689.6018,354.5248,537.8810,595.91
  基金单位总额90,355.1545,083.82110,926.6456,612.41
  未分配净收益20,503.428,415.3219,938.4012,444.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,858.5753,499.14130,865.0469,056.91
  负债及持有人权益合计125,548.1771,853.66179,402.9279,652.82