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泰达宏利逆向策略混合(229002)

2021-11-26     2.74500.9934%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,052.221,599.461,855.30670.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.290.4848.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.804.177.018.32
  清算备付金114.82187.49280.89195.53
  应收股票清算款43.0871.69123.160.00
  新股申购款14.388.5126.2110.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,016.2923,820.7924,633.2536,692.05
负债
  应付基金管理费29.2328.8729.3146.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.874.814.887.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.8946.7257.6562.23
  其他应付款项9.9220.0610.5521.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.8367.67116.16204.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.73168.13218.56342.21
  基金单位总额7,982.768,519.5311,501.7921,467.68
  未分配净收益15,902.8015,133.1312,912.9014,882.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,885.5623,652.6524,414.6936,349.84
  负债及持有人权益合计24,016.2923,820.7924,633.2536,692.05