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大摩基础行业混合(233001)

2023-12-04     0.5338-1.0565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款701.82560.471,236.072,119.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.972.368.744.96
  清算备付金29.398.724.7019.46
  应收股票清算款0.000.0016.17409.05
  新股申购款2.930.6810.891.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,883.817,061.088,814.3211,627.63
负债
  应付基金管理费7.949.1010.2426.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.521.714.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款282.040.0034.961,829.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0027.13
  其他应付款项26.4823.7517.6621.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.841.3313.212.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8135.8135.8135.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.4371.51113.581,947.44
  基金单位总额8,705.867,179.527,085.106,986.37
  未分配净收益-2,197.48-189.951,615.652,693.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,508.396,989.578,700.759,680.19
  负债及持有人权益合计6,883.817,061.088,814.3211,627.63