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大摩基础行业混合(233001)

2022-08-09     1.18331.1454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,119.701,546.464,967.355,377.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.9431.511.101.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.966.5011.658.90
  清算备付金19.4610.4722.9214.02
  应收股票清算款409.0514.29102.77466.03
  新股申购款1.074.001.0138.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,627.6326,815.0324,835.3527,068.99
负债
  应付基金管理费26.9832.4730.2326.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.505.415.044.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,829.7525.430.32107.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.1313.5919.6319.91
  其他应付款项21.0712.0618.5116.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.2266.5818.3932.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8035.8035.8035.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,947.44191.34127.93242.92
  基金单位总额6,986.3717,184.2218,234.0024,724.54
  未分配净收益2,693.829,439.476,473.422,101.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,680.1926,623.6924,707.4226,826.07
  负债及持有人权益合计11,627.6326,815.0324,835.3527,068.99