-0.1177% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,967.35 | 5,377.85 | 3,912.74 | 3,359.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.10 | 1.12 | 0.74 | 0.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.65 | 8.90 | 11.12 | 15.05 |
| 清算备付金 | 22.92 | 14.02 | 22.47 | 34.97 |
| 应收股票清算款 | 102.77 | 466.03 | 0.00 | 47.06 |
| 新股申购款 | 1.01 | 38.43 | 15.84 | 0.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,835.35 | 27,068.99 | 17,320.63 | 16,248.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.23 | 26.21 | 21.16 | 14.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.04 | 4.37 | 3.53 | 2.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.32 | 107.15 | 357.47 | 111.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.63 | 19.91 | 19.26 | 26.76 |
| 其他应付款项 | 18.51 | 16.98 | 13.49 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.39 | 32.51 | 18.82 | 21.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 127.93 | 242.92 | 469.53 | 219.66 |
| 基金单位总额 | 18,234.00 | 24,724.54 | 15,826.30 | 16,212.31 |
| 未分配净收益 | 6,473.42 | 2,101.53 | 1,024.80 | -183.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,707.42 | 26,826.07 | 16,851.10 | 16,028.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,835.35 | 27,068.99 | 17,320.63 | 16,248.44 |