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大摩基础行业混合(233001)

2025-06-11     0.52650.8041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款508.032,109.90892.79701.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.644.336.025.97
  清算备付金23.448.3028.3729.39
  应收股票清算款120.3913.980.000.00
  新股申购款0.810.7574.822.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,544.835,239.376,120.986,883.81
负债
  应付基金管理费4.754.735.387.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.790.790.901.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00154.78316.58282.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.3915.2329.2526.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.786.16286.1521.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8135.8135.8135.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.53217.51674.07375.43
  基金单位总额7,962.169,413.669,546.188,705.86
  未分配净收益-3,485.86-4,391.80-4,099.28-2,197.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,476.305,021.865,446.906,508.39
  负债及持有人权益合计4,544.835,239.376,120.986,883.81