1.1454% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,119.70 | 1,546.46 | 4,967.35 | 5,377.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.94 | 31.51 | 1.10 | 1.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.96 | 6.50 | 11.65 | 8.90 |
| 清算备付金 | 19.46 | 10.47 | 22.92 | 14.02 |
| 应收股票清算款 | 409.05 | 14.29 | 102.77 | 466.03 |
| 新股申购款 | 1.07 | 4.00 | 1.01 | 38.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,627.63 | 26,815.03 | 24,835.35 | 27,068.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.98 | 32.47 | 30.23 | 26.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.50 | 5.41 | 5.04 | 4.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,829.75 | 25.43 | 0.32 | 107.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.13 | 13.59 | 19.63 | 19.91 |
| 其他应付款项 | 21.07 | 12.06 | 18.51 | 16.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.22 | 66.58 | 18.39 | 32.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,947.44 | 191.34 | 127.93 | 242.92 |
| 基金单位总额 | 6,986.37 | 17,184.22 | 18,234.00 | 24,724.54 |
| 未分配净收益 | 2,693.82 | 9,439.47 | 6,473.42 | 2,101.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,680.19 | 26,623.69 | 24,707.42 | 26,826.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,627.63 | 26,815.03 | 24,835.35 | 27,068.99 |