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大摩基础行业混合(233001)

2021-06-23     1.5271-0.1177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,967.355,377.853,912.743,359.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.101.120.740.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.658.9011.1215.05
  清算备付金22.9214.0222.4734.97
  应收股票清算款102.77466.030.0047.06
  新股申购款1.0138.4315.840.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,835.3527,068.9917,320.6316,248.44
负债
  应付基金管理费30.2326.2121.1614.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.044.373.532.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.32107.15357.47111.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.6319.9119.2626.76
  其他应付款项18.5116.9813.497.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.3932.5118.8221.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.8035.8035.8035.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.93242.92469.53219.66
  基金单位总额18,234.0024,724.5415,826.3016,212.31
  未分配净收益6,473.422,101.531,024.80-183.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,707.4226,826.0716,851.1016,028.78
  负债及持有人权益合计24,835.3527,068.9917,320.6316,248.44