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大摩领先优势混合(233006)

2021-07-28     3.6080-0.5321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,352.962,954.792,646.702,268.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.600.540.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3722.6726.8959.46
  清算备付金103.1687.2136.82412.57
  应收股票清算款472.38224.99159.171,048.25
  新股申购款3.1753.5720.359.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,564.4440,278.3940,029.5439,290.27
负债
  应付基金管理费54.0647.3049.3345.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.017.888.227.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款273.490.000.00687.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.8757.8451.11240.66
  其他应付款项19.0810.0319.049.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.03226.59158.5947.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额533.54349.65286.281,039.86
  基金单位总额13,465.7015,695.1918,713.2020,421.25
  未分配净收益29,565.2124,233.5521,030.0617,829.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,030.9039,928.7439,743.2638,250.41
  负债及持有人权益合计43,564.4440,278.3940,029.5439,290.27