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大摩卓越成长混合(233007)

2021-06-24     4.7191-0.5123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,727.606,400.808,621.135,326.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.881.011.461.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1330.4222.3949.12
  清算备付金67.1462.2942.73168.08
  应收股票清算款0.0049.630.000.00
  新股申购款162.9688.6635.0612.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,177.8662,674.9059,214.9450,446.82
负债
  应付基金管理费89.5472.5171.8357.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9212.0911.979.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,572.74308.041,795.51569.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金66.2746.8769.4198.55
  其他应付款项19.6922.5219.5310.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款197.62369.89145.0961.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.5011.5011.5011.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,972.28843.412,124.83818.28
  基金单位总额17,636.2218,763.2020,465.3021,934.60
  未分配净收益56,569.3643,068.2836,624.8127,693.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,205.5861,831.4957,090.1149,628.54
  负债及持有人权益合计76,177.8662,674.9059,214.9450,446.82