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大摩多因子策略混合(233009)

2023-03-20     1.2320-0.1621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,086.064,702.755,816.048,401.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.990.710.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2426.0417.9125.45
  清算备付金238.13455.64259.85333.20
  应收股票清算款351.230.00100.9553.53
  新股申购款35.9120.2144.9512.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,674.2481,765.0692,740.84108,470.90
负债
  应付基金管理费84.35106.53111.33134.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0617.7518.5622.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00179.42154.87162.88
  其他应付款项160.3522.2512.2123.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款181.7745.44319.521,181.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额440.52371.39616.491,524.11
  基金单位总额56,448.0852,667.9451,678.2961,762.23
  未分配净收益14,785.6328,725.7240,446.0745,184.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,233.7281,393.6692,124.35106,946.79
  负债及持有人权益合计71,674.2481,765.0692,740.84108,470.90