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大摩多因子策略混合(233009)

2021-10-15     1.69300.8939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,816.048,401.858,200.878,175.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.710.991.752.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9125.4536.3816.83
  清算备付金259.85333.20470.88419.52
  应收股票清算款100.9553.53732.831,492.14
  新股申购款44.9512.45136.2252.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,740.84108,470.90135,431.00145,678.11
负债
  应付基金管理费111.33134.02158.48182.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.5622.3426.4130.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.13203.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.87162.88259.84352.61
  其他应付款项12.2123.2814.1224.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款319.521,181.461,694.59641.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额616.491,524.112,357.141,231.72
  基金单位总额51,678.2961,762.2393,989.79127,357.46
  未分配净收益40,446.0745,184.5639,084.0717,088.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,124.35106,946.79133,073.87144,446.39
  负债及持有人权益合计92,740.84108,470.90135,431.00145,678.11