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大摩深证300指数增强(233010)

2021-07-23     2.4560-1.2068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.83356.74332.25401.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.060.070.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.760.560.25
  清算备付金2.354.949.783.19
  应收股票清算款0.000.000.009.29
  新股申购款15.008.462.052.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,544.684,736.424,599.744,800.14
负债
  应付基金管理费4.333.633.823.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.540.570.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0635.990.0054.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.942.656.931.49
  其他应付款项19.5014.9814.4710.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.0628.3863.637.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.5386.1789.4378.09
  基金单位总额2,366.082,534.392,946.003,445.91
  未分配净收益3,133.072,115.861,564.311,276.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,499.154,650.254,510.314,722.06
  负债及持有人权益合计5,544.684,736.424,599.744,800.14