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大摩主题优选混合(233011)

2021-06-11     3.7600-0.9484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,622.352,045.122,274.092,968.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.490.440.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.599.059.1919.02
  清算备付金16.2324.6535.7444.75
  应收股票清算款720.2995.780.000.00
  新股申购款8.0239.596.522.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,188.2619,669.3223,552.7623,494.34
负债
  应付基金管理费29.8222.7429.3633.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.973.794.895.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0095.72230.72230.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9022.6927.2755.90
  其他应付款项19.1410.267.509.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.22124.97109.0245.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.04280.16408.76380.24
  基金单位总额6,058.996,926.829,578.4511,430.07
  未分配净收益17,949.2212,462.3413,565.5411,684.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,008.2119,389.1623,143.9923,114.10
  负债及持有人权益合计24,188.2619,669.3223,552.7623,494.34