-0.1484% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,312.27 | 4,026.78 | 1,609.52 | 6,359.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,858.32 | 2,314.86 | 3,702.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.84 | 9.74 | 17.18 | 34.24 |
| 清算备付金 | 2,448.23 | 1,144.73 | 2,989.98 | 8,938.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,766.06 | 1,942.67 | 1,471.13 |
| 新股申购款 | 30.77 | 27.44 | 85.58 | 162.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,864.82 | 149,529.51 | 208,721.10 | 330,271.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.97 | 83.46 | 111.32 | 175.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.53 | 22.26 | 29.69 | 46.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,998.76 | 21,000.00 | 43,000.00 | 87,339.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,690.78 | 2,519.25 | 0.00 | 1,311.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 16.56 | 16.02 | 44.44 |
| 其他应付款项 | 60.48 | 22.06 | 10.98 | 24.80 |
| 应付利息 | 0.00 | -9.95 | 0.00 | -11.06 |
| 应付赎回款 | 350.54 | 275.74 | 374.00 | 2,909.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.11 | 27.39 | 29.97 | 41.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,216.76 | 23,971.09 | 43,580.65 | 91,896.95 |
| 基金单位总额 | 79,568.40 | 96,275.97 | 126,975.27 | 154,574.83 |
| 未分配净收益 | 19,079.66 | 29,282.45 | 38,165.17 | 83,799.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,648.06 | 125,558.42 | 165,140.44 | 238,374.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,864.82 | 149,529.51 | 208,721.10 | 330,271.48 |