0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,609.52 | 6,359.59 | 15,287.24 | 18,688.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,314.86 | 3,702.91 | 5,687.37 | 3,124.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.18 | 34.24 | 69.42 | 17.87 |
| 清算备付金 | 2,989.98 | 8,938.55 | 3,414.54 | 2,172.24 |
| 应收股票清算款 | 1,942.67 | 1,471.13 | 1,350.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.58 | 162.57 | 240.17 | 3,226.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,721.10 | 330,271.48 | 508,334.06 | 283,235.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.32 | 175.36 | 256.20 | 143.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.69 | 46.76 | 68.32 | 38.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,000.00 | 87,339.01 | 118,810.80 | 6,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,311.86 | 0.00 | 15,182.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.02 | 44.44 | 109.80 | 40.63 |
| 其他应付款项 | 10.98 | 24.80 | 22.02 | 21.57 |
| 应付利息 | 0.00 | -11.06 | 6.98 | -1.31 |
| 应付赎回款 | 374.00 | 2,909.83 | 15,264.56 | 769.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.97 | 41.36 | 51.39 | 36.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,580.65 | 91,896.95 | 134,616.38 | 22,251.49 |
| 基金单位总额 | 126,975.27 | 154,574.83 | 249,188.85 | 136,414.11 |
| 未分配净收益 | 38,165.17 | 83,799.70 | 124,528.83 | 124,569.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,140.44 | 238,374.53 | 373,717.68 | 260,983.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,721.10 | 330,271.48 | 508,334.06 | 283,235.36 |