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大摩多元收益债券A(233012)

2023-02-03     1.2113-0.1484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,312.274,026.781,609.526,359.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,858.322,314.863,702.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.849.7417.1834.24
  清算备付金2,448.231,144.732,989.988,938.55
  应收股票清算款0.002,766.061,942.671,471.13
  新股申购款30.7727.4485.58162.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,864.82149,529.51208,721.10330,271.48
负债
  应付基金管理费61.9783.46111.32175.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5322.2629.6946.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,998.7621,000.0043,000.0087,339.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,690.782,519.250.001,311.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.5616.0244.44
  其他应付款项60.4822.0610.9824.80
  应付利息0.00-9.950.00-11.06
  应付赎回款350.54275.74374.002,909.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.1127.3929.9741.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,216.7623,971.0943,580.6591,896.95
  基金单位总额79,568.4096,275.97126,975.27154,574.83
  未分配净收益19,079.6629,282.4538,165.1783,799.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,648.06125,558.42165,140.44238,374.53
  负债及持有人权益合计123,864.82149,529.51208,721.10330,271.48