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大摩多元收益债券A(233012)

2021-10-15     1.29610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00900.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,609.526,359.5915,287.2418,688.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,314.863,702.915,687.373,124.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.1834.2469.4217.87
  清算备付金2,989.988,938.553,414.542,172.24
  应收股票清算款1,942.671,471.131,350.800.00
  新股申购款85.58162.57240.173,226.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,721.10330,271.48508,334.06283,235.36
负债
  应付基金管理费111.32175.36256.20143.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.6946.7668.3238.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,000.0087,339.01118,810.806,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,311.860.0015,182.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.0244.44109.8040.63
  其他应付款项10.9824.8022.0221.57
  应付利息0.00-11.066.98-1.31
  应付赎回款374.002,909.8315,264.56769.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.9741.3651.3936.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,580.6591,896.95134,616.3822,251.49
  基金单位总额126,975.27154,574.83249,188.85136,414.11
  未分配净收益38,165.1783,799.70124,528.83124,569.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,140.44238,374.53373,717.68260,983.87
  负债及持有人权益合计208,721.10330,271.48508,334.06283,235.36