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大摩多元收益债券A(233012)

2024-04-22     1.2195-0.1474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款394.64205.641,129.086,312.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.876.6914.5315.84
  清算备付金716.02369.10561.272,448.23
  应收股票清算款210.4830.000.000.00
  新股申购款2.332.3410.0330.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,347.0052,558.2164,520.43123,864.82
负债
  应付基金管理费19.8126.4438.1961.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.287.0510.1816.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,702.1410,083.636,198.2121,998.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款305.930.007.382,690.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.7121.1228.9160.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.8362.3546.34350.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7820.0120.9224.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,135.8510,225.966,359.6525,216.76
  基金单位总额23,777.6235,388.5249,029.4379,568.40
  未分配净收益4,433.536,943.739,131.3519,079.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,211.1542,332.2558,160.7898,648.06
  负债及持有人权益合计35,347.0052,558.2164,520.43123,864.82