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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 213.25 | 394.64 | 205.64 | 1,129.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.87 | 1.87 | 6.69 | 14.53 |
清算备付金 | 186.31 | 716.02 | 369.10 | 561.27 |
应收股票清算款 | 84.56 | 210.48 | 30.00 | 0.00 |
新股申购款 | 10.39 | 2.33 | 2.34 | 10.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,790.93 | 35,347.00 | 52,558.21 | 64,520.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.84 | 19.81 | 26.44 | 38.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.42 | 5.28 | 7.05 | 10.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,902.53 | 6,702.14 | 10,083.63 | 6,198.21 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 78.87 | 305.93 | 0.00 | 7.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.43 | 25.71 | 21.12 | 28.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 43.92 | 53.83 | 62.35 | 46.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 17.37 | 18.78 | 20.01 | 20.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,086.33 | 7,135.85 | 10,225.96 | 6,359.65 |
基金单位总额 | 17,039.32 | 23,777.62 | 35,388.52 | 49,029.43 |
未分配净收益 | 3,665.28 | 4,433.53 | 6,943.73 | 9,131.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,704.59 | 28,211.15 | 42,332.25 | 58,160.78 |
负债及持有人权益合计 | 27,790.93 | 35,347.00 | 52,558.21 | 64,520.43 |