0.0920% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 394.64 | 205.64 | 1,129.08 | 6,312.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.87 | 6.69 | 14.53 | 15.84 |
| 清算备付金 | 716.02 | 369.10 | 561.27 | 2,448.23 |
| 应收股票清算款 | 210.48 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.33 | 2.34 | 10.03 | 30.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,347.00 | 52,558.21 | 64,520.43 | 123,864.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.81 | 26.44 | 38.19 | 61.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.28 | 7.05 | 10.18 | 16.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,702.14 | 10,083.63 | 6,198.21 | 21,998.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 305.93 | 0.00 | 7.38 | 2,690.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.71 | 21.12 | 28.91 | 60.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.83 | 62.35 | 46.34 | 350.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.78 | 20.01 | 20.92 | 24.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,135.85 | 10,225.96 | 6,359.65 | 25,216.76 |
| 基金单位总额 | 23,777.62 | 35,388.52 | 49,029.43 | 79,568.40 |
| 未分配净收益 | 4,433.53 | 6,943.73 | 9,131.35 | 19,079.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,211.15 | 42,332.25 | 58,160.78 | 98,648.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,347.00 | 52,558.21 | 64,520.43 | 123,864.82 |