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大摩多元收益债券C(233013)

2021-07-23     1.2898-0.1857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.0110,336.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,359.5915,287.2418,688.80503.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,702.915,687.373,124.081,864.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.2469.4217.878.94
  清算备付金8,938.553,414.542,172.24528.08
  应收股票清算款1,471.131,350.800.00314.78
  新股申购款162.57240.173,226.422,160.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值330,271.48508,334.06283,235.36100,687.18
负债
  应付基金管理费175.36256.20143.4354.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.7668.3238.2514.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款87,339.01118,810.806,000.0010,304.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,311.860.0015,182.92205.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.44109.8040.631.08
  其他应付款项24.8022.0221.5710.01
  应付利息-11.066.98-1.310.52
  应付赎回款2,909.8315,264.56769.08124.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.3651.3936.1325.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,896.95134,616.3822,251.4910,747.63
  基金单位总额154,574.83249,188.85136,414.1149,724.57
  未分配净收益83,799.70124,528.83124,569.7640,214.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,374.53373,717.68260,983.8789,939.55
  负债及持有人权益合计330,271.48508,334.06283,235.36100,687.18