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大摩多元收益债券C(233013)

2024-11-08     1.1629-0.0258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本130.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213.25394.64205.641,129.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.871.876.6914.53
  清算备付金186.31716.02369.10561.27
  应收股票清算款84.56210.4830.000.00
  新股申购款10.392.332.3410.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,790.9335,347.0052,558.2164,520.43
负债
  应付基金管理费12.8419.8126.4438.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.425.287.0510.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,902.536,702.1410,083.636,198.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.87305.930.007.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.4325.7121.1228.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.9253.8362.3546.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.3718.7820.0120.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,086.337,135.8510,225.966,359.65
  基金单位总额17,039.3223,777.6235,388.5249,029.43
  未分配净收益3,665.284,433.536,943.739,131.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,704.5928,211.1542,332.2558,160.78
  负债及持有人权益合计27,790.9335,347.0052,558.2164,520.43