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大摩量化配置混合A(233015)

2022-06-29     1.8690-1.3720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,229.231,566.132,198.882,929.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.330.510.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.294.948.399.67
  清算备付金67.3550.6169.36109.48
  应收股票清算款1.61122.7423.171,180.96
  新股申购款1.400.703.1828.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,727.0724,953.9234,871.8044,689.91
负债
  应付基金管理费26.7930.1442.9252.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.475.027.158.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.650.000.00672.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.1928.9136.8962.54
  其他应付款项18.909.9018.9322.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.95234.31309.60362.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.95308.33415.831,181.11
  基金单位总额9,302.5510,382.6814,808.9623,995.23
  未分配净收益11,293.5714,262.9019,647.0119,513.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,596.1224,645.5934,455.9743,508.80
  负债及持有人权益合计20,727.0724,953.9234,871.8044,689.91