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大摩量化配置混合A(233015)

2021-06-11     2.3220-0.2577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,198.882,929.293,717.904,974.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.670.871.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.399.675.5111.37
  清算备付金69.36109.48102.78172.14
  应收股票清算款23.171,180.960.0068.71
  新股申购款3.1828.968.747.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,871.8044,689.9154,490.6759,209.93
负债
  应付基金管理费42.9252.4768.1170.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.158.7511.3511.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00672.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.8962.5449.36106.74
  其他应付款项18.9322.3519.639.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款309.60362.62410.2583.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额415.831,181.11558.71282.80
  基金单位总额14,808.9623,995.2331,579.5138,073.19
  未分配净收益19,647.0119,513.5722,352.4520,853.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,455.9743,508.8053,931.9658,927.14
  负债及持有人权益合计34,871.8044,689.9154,490.6759,209.93