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大摩量化配置混合A(233015)

2020-12-03     2.1680-0.1842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,929.293,717.904,974.626,829.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.670.871.081.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.675.5111.3710.21
  清算备付金109.48102.78172.1485.32
  应收股票清算款1,180.960.0068.7177.19
  新股申购款28.968.747.669.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,689.9154,490.6759,209.9354,474.46
负债
  应付基金管理费52.4768.1170.5771.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7511.3511.7611.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款672.390.000.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.5449.36106.7470.60
  其他应付款项22.3519.639.7728.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款362.62410.2583.9555.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,181.11558.71282.80237.39
  基金单位总额23,995.2331,579.5138,073.1942,165.39
  未分配净收益19,513.5722,352.4520,853.9412,071.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,508.8053,931.9658,927.1454,237.07
  负债及持有人权益合计44,689.9154,490.6759,209.9354,474.46