行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝康消费品混合(240001)

2020-10-23     4.2718-2.5615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,882.539,201.705,506.769,448.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计556.46510.70448.74519.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7027.2834.3231.13
  清算备付金199.31232.8976.33112.50
  应收股票清算款1,424.72613.500.000.00
  新股申购款1,214.34110.3010.4713.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,301.19120,246.83101,594.9592,786.06
负债
  应付基金管理费177.10144.50119.41117.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.5224.0819.9019.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款730.072,961.590.011,051.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金187.05198.57152.08119.00
  其他应付款项23.0318.179.6643.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款867.10185.13166.2928.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,013.863,532.04467.361,379.75
  基金单位总额15,643.4116,095.9916,864.3717,790.68
  未分配净收益145,643.93100,618.7984,263.2273,615.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,287.34116,714.79101,127.5991,406.31
  负债及持有人权益合计163,301.19120,246.83101,594.9592,786.06