0.0556% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,374.19 | 5,882.53 | 9,201.70 | 5,506.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 759.53 | 556.46 | 510.70 | 448.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.53 | 29.70 | 27.28 | 34.32 |
| 清算备付金 | 101.05 | 199.31 | 232.89 | 76.33 |
| 应收股票清算款 | 1,247.78 | 1,424.72 | 613.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 55.35 | 1,214.34 | 110.30 | 10.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,029.23 | 163,301.19 | 120,246.83 | 101,594.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.59 | 177.10 | 144.50 | 119.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.26 | 29.52 | 24.08 | 19.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,030.01 | 730.07 | 2,961.59 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 215.85 | 187.05 | 198.57 | 152.08 |
| 其他应付款项 | 20.30 | 23.03 | 18.17 | 9.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 679.02 | 867.10 | 185.13 | 166.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,185.05 | 2,013.86 | 3,532.04 | 467.36 |
| 基金单位总额 | 14,996.96 | 15,643.41 | 16,095.99 | 16,864.37 |
| 未分配净收益 | 152,847.23 | 145,643.93 | 100,618.79 | 84,263.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,844.18 | 161,287.34 | 116,714.79 | 101,127.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,029.23 | 163,301.19 | 120,246.83 | 101,594.95 |