行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝康消费品混合(240001)

2021-06-11     4.67650.0556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,374.195,882.539,201.705,506.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计759.53556.46510.70448.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.5329.7027.2834.32
  清算备付金101.05199.31232.8976.33
  应收股票清算款1,247.781,424.72613.500.00
  新股申购款55.351,214.34110.3010.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值170,029.23163,301.19120,246.83101,594.95
负债
  应付基金管理费205.59177.10144.50119.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.2629.5224.0819.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,030.01730.072,961.590.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金215.85187.05198.57152.08
  其他应付款项20.3023.0318.179.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款679.02867.10185.13166.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,185.052,013.863,532.04467.36
  基金单位总额14,996.9615,643.4116,095.9916,864.37
  未分配净收益152,847.23145,643.93100,618.7984,263.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值167,844.18161,287.34116,714.79101,127.59
  负债及持有人权益合计170,029.23163,301.19120,246.83101,594.95