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华宝宝康消费品混合(240001)

2025-07-16     3.10680.5437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0011,204.8615,411.7214,483.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0018.2116.299.87
  清算备付金0.0073.7334.3452.32
  应收股票清算款0.00390.300.0046.61
  新股申购款0.009.3917.967.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0085,376.9896,393.89108,425.49
负债
  应付基金管理费0.0087.9197.38135.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0014.6516.2322.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00180.51323.371,177.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0090.98107.2287.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0091.4169.4689.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00465.46613.671,511.29
  基金单位总额0.0011,894.2712,166.6412,388.79
  未分配净收益0.0073,017.2683,613.5894,525.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0084,911.5295,780.22106,914.20
  负债及持有人权益合计0.0085,376.9896,393.89108,425.49