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华宝宝康债券A(240003)

2021-07-30     1.29350.2325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.001,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款439.73247.96214.6510,261.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计546.361,148.562,085.052,880.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.696.079.8515.32
  清算备付金408.56718.36764.181,051.83
  应收股票清算款0.00364.32150.316,299.26
  新股申购款69.5142.76134.3145.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.01
  基金资产总值43,322.1771,366.29128,398.18180,588.46
负债
  应付基金管理费23.2030.3082.9175.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7310.1027.6425.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0011,000.000.0024,797.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款310.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.196.7923.585.07
  其他应付款项42.0033.4842.1531.98
  应付利息-0.140.000.001.76
  应付赎回款544.85442.61515.3115,545.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.505.8113.3314.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额938.2511,529.56704.9640,496.46
  基金单位总额34,019.6946,400.03101,522.62108,594.27
  未分配净收益8,364.2413,436.6926,170.6131,497.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,383.9259,836.73127,693.22140,092.00
  负债及持有人权益合计43,322.1771,366.29128,398.18180,588.46