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华宝多策略增长A(240005)

2024-06-19     0.4076-1.0680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,595.8220,569.2918,374.9112,969.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.1442.4932.1149.48
  清算备付金135.17113.91304.83254.30
  应收股票清算款57.91205.505.26328.46
  新股申购款7.976.083.202.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,546.41104,822.90120,640.57115,127.82
负债
  应付基金管理费86.47128.91154.73132.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4121.4825.7922.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款105.930.002.591,006.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项312.19299.56473.99404.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.859,532.165,387.84118.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额535.479,982.166,047.881,684.11
  基金单位总额86,367.2586,312.9099,426.2792,775.73
  未分配净收益-2,356.318,527.8415,166.4220,667.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,010.9494,840.74114,592.69113,443.71
  负债及持有人权益合计84,546.41104,822.90120,640.57115,127.82