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华宝收益增长混合(240008)

2020-10-23     7.0863-1.0915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,623.626,766.307,461.955,660.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.741.401.471.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3813.5318.8414.61
  清算备付金71.3585.2799.1843.63
  应收股票清算款711.230.000.00157.28
  新股申购款36.6710.083.2115.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,352.0885,006.3883,500.8574,983.67
负债
  应付基金管理费93.85102.12100.3896.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6417.0216.7316.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0030.830.00609.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金182.05217.94279.73217.93
  其他应付款项33.9042.9233.6661.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款342.33461.9817.5235.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额667.77872.81448.031,037.47
  基金单位总额13,649.8315,763.6417,304.8618,038.26
  未分配净收益63,034.4868,369.9365,747.9655,907.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,684.3184,133.5783,052.8273,946.20
  负债及持有人权益合计77,352.0885,006.3883,500.8574,983.67