-1.0915% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,623.62 | 6,766.30 | 7,461.95 | 5,660.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.74 | 1.40 | 1.47 | 1.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.38 | 13.53 | 18.84 | 14.61 |
| 清算备付金 | 71.35 | 85.27 | 99.18 | 43.63 |
| 应收股票清算款 | 711.23 | 0.00 | 0.00 | 157.28 |
| 新股申购款 | 36.67 | 10.08 | 3.21 | 15.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,352.08 | 85,006.38 | 83,500.85 | 74,983.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.85 | 102.12 | 100.38 | 96.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.64 | 17.02 | 16.73 | 16.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.83 | 0.00 | 609.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 182.05 | 217.94 | 279.73 | 217.93 |
| 其他应付款项 | 33.90 | 42.92 | 33.66 | 61.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 342.33 | 461.98 | 17.52 | 35.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 667.77 | 872.81 | 448.03 | 1,037.47 |
| 基金单位总额 | 13,649.83 | 15,763.64 | 17,304.86 | 18,038.26 |
| 未分配净收益 | 63,034.48 | 68,369.93 | 65,747.96 | 55,907.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,684.31 | 84,133.57 | 83,052.82 | 73,946.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,352.08 | 85,006.38 | 83,500.85 | 74,983.67 |