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华宝先进成长混合(240009)

2021-07-23     6.9259-0.7367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,997.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,151.8417,777.5413,726.2615,311.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.451.903.583.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.6027.8025.3240.88
  清算备付金277.31136.66284.50147.46
  应收股票清算款1,000.000.000.00797.44
  新股申购款10.27252.244.072.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,822.89124,397.68101,840.5889,685.37
负债
  应付基金管理费206.29141.32123.22104.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3823.5520.5417.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,230.67543.481,274.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金330.90171.02237.45701.34
  其他应付款项19.578.6717.188.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款546.27515.12200.7337.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,368.081,403.171,873.41868.82
  基金单位总额30,246.1525,822.3129,524.0331,192.64
  未分配净收益141,208.6697,172.2070,443.1557,623.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,454.81122,994.5199,967.1788,816.55
  负债及持有人权益合计173,822.89124,397.68101,840.5889,685.37