行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝行业精选混合(240010)

2022-06-29     1.8453-3.5843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,007.3820,290.5839,212.6034,784.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.392.004.325.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.3649.1181.3498.74
  清算备付金409.19439.73312.78327.33
  应收股票清算款2,362.985.82860.02523.01
  新股申购款10.978.705.8634.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,009.45180,280.81185,528.90189,513.34
负债
  应付基金管理费258.40212.05224.31218.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.0735.3437.3936.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,345.392.953,065.40919.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金488.30449.03529.76621.70
  其他应付款项18.559.1218.1221.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款263.38950.351,017.331,044.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,417.101,658.844,892.302,861.34
  基金单位总额89,590.7390,245.63103,951.65126,935.07
  未分配净收益115,001.6388,376.3476,684.9459,716.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,592.36178,621.97180,636.59186,652.00
  负债及持有人权益合计208,009.45180,280.81185,528.90189,513.34