行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝行业精选混合(240010)

2020-10-21     1.6938-0.4701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,004.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,784.3731,475.5834,750.3457,318.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.638.287.1112.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.7491.08124.56106.07
  清算备付金327.33409.96241.42755.49
  应收股票清算款523.010.000.001,845.26
  新股申购款34.707.531.145.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,513.34189,984.65164,642.30160,490.69
负债
  应付基金管理费218.73220.01194.85205.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.4536.6732.4834.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款919.0611,783.730.001,647.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金621.70573.59819.91603.45
  其他应付款项21.3118.349.5163.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,044.10539.1984.5745.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,861.3413,171.521,141.332,600.49
  基金单位总额126,935.07143,715.96153,554.43160,250.48
  未分配净收益59,716.9333,097.179,946.54-2,360.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,652.00176,813.13163,500.97157,890.20
  负债及持有人权益合计189,513.34189,984.65164,642.30160,490.69