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华宝大盘精选混合(240011)

2021-05-07     3.8843-1.9091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,958.601,716.49471.45616.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.143.840.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.423.452.223.95
  清算备付金42.0017.807.3924.93
  应收股票清算款0.000.0023.5749.36
  新股申购款171.9354.195.3358.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,418.4618,226.0610,911.169,480.01
负债
  应付基金管理费57.8019.6613.5610.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.633.282.261.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款126.16193.8211.7987.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.7920.1424.2454.84
  其他应付款项17.638.0612.055.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.5541.2541.566.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额437.56286.21105.46166.88
  基金单位总额13,232.366,618.445,223.115,227.72
  未分配净收益39,748.5511,321.425,582.594,085.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,980.9117,939.8510,805.709,313.13
  负债及持有人权益合计53,418.4618,226.0610,911.169,480.01