-0.0823% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.09 | 85.64 | 131.10 | 322.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.31 | 54.00 | 61.06 | 164.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.17 | 2.38 | 1.57 | 0.57 |
| 清算备付金 | 27.35 | 45.85 | 23.71 | 8.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 219.75 |
| 新股申购款 | 8.72 | 1.11 | 9.83 | 28.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,153.69 | 3,938.23 | 3,261.99 | 12,912.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.91 | 1.80 | 1.42 | 5.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 0.60 | 0.47 | 1.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 220.00 | 400.00 | 150.00 | 1,720.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.03 | 0.19 | 113.60 | 286.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.17 | 7.79 | 2.02 | 0.60 |
| 其他应付款项 | 3.28 | 15.00 | 20.47 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.13 |
| 应付赎回款 | 13.92 | 0.66 | 46.06 | 16.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 272.88 | 426.71 | 334.48 | 2,047.71 |
| 基金单位总额 | 1,473.74 | 2,862.25 | 2,373.38 | 8,913.27 |
| 未分配净收益 | 407.07 | 649.27 | 554.13 | 1,951.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,880.81 | 3,511.52 | 2,927.51 | 10,864.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,153.69 | 3,938.23 | 3,261.99 | 12,912.62 |