资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,288.30 | 71.91 | 70.80 | 54.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.88 | 0.12 | 0.37 | 0.49 |
清算备付金 | 25.20 | 7.09 | 2.13 | 14.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 69.96 |
新股申购款 | 11.31 | 4.64 | 2.50 | 11.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,817.70 | 2,329.82 | 1,967.67 | 2,223.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.71 | 1.06 | 0.91 | 1.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.57 | 0.35 | 0.30 | 0.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 800.19 | 50.00 | 0.00 | 130.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,449.88 | 50.17 | 50.01 | 40.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
其他应付款项 | 9.72 | 4.78 | 7.62 | 3.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
应付赎回款 | 35.23 | 0.75 | 1.18 | 3.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,303.09 | 107.47 | 60.31 | 183.05 |
基金单位总额 | 16,349.19 | 1,752.26 | 1,405.84 | 1,491.64 |
未分配净收益 | 5,165.42 | 470.10 | 501.52 | 548.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,514.61 | 2,222.36 | 1,907.36 | 2,040.58 |
负债及持有人权益合计 | 25,817.70 | 2,329.82 | 1,967.67 | 2,223.63 |