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华宝增强收益债券B(240013)

2024-03-18     1.13590.8792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,288.3071.9170.8054.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.880.120.370.49
  清算备付金25.207.092.1314.35
  应收股票清算款0.0050.000.0069.96
  新股申购款11.314.642.5011.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,817.702,329.821,967.672,223.63
负债
  应付基金管理费4.711.060.911.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.570.350.300.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.1950.000.00130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,449.8850.1750.0140.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.43
  其他应付款项9.724.787.623.91
  应付利息0.000.000.00-0.03
  应付赎回款35.230.751.183.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.020.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,303.09107.4760.31183.05
  基金单位总额16,349.191,752.261,405.841,491.64
  未分配净收益5,165.42470.10501.52548.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,514.612,222.361,907.362,040.58
  负债及持有人权益合计25,817.702,329.821,967.672,223.63