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华宝增强收益债券B(240013)

2025-07-21     1.44221.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00131.74112.034,288.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.613.320.88
  清算备付金0.0019.6727.1125.20
  应收股票清算款0.000.0079.120.00
  新股申购款0.000.380.0211.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.003,182.526,050.1425,817.70
负债
  应付基金管理费0.001.553.524.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.521.171.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00100.04800.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0086.61170.943,449.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.9419.689.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.050.4935.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.090.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0098.30297.284,303.09
  基金单位总额0.002,690.144,787.1916,349.19
  未分配净收益0.00394.07965.685,165.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,084.215,752.8621,514.61
  负债及持有人权益合计0.003,182.526,050.1425,817.70