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华宝上证180价值ETF联接(240016)

2024-03-28     2.2490-0.4427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款620.85421.04409.12420.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.030.250.33
  清算备付金13.820.181.280.00
  应收股票清算款0.000.0027.4434.07
  新股申购款10.235.394.1512.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,226.517,029.107,376.087,447.78
负债
  应付基金管理费0.270.180.170.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.040.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.29
  其他应付款项8.9915.759.9514.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.804.6843.8557.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.1120.6554.0272.57
  基金单位总额4,692.503,346.643,314.693,250.86
  未分配净收益5,522.913,661.814,007.374,124.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,215.417,008.457,322.067,375.21
  负债及持有人权益合计10,226.517,029.107,376.087,447.78