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华宝上证180价值ETF联接(240016)

2021-09-17     2.30800.2606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款479.71508.61513.29829.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.060.050.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.650.650.44
  清算备付金0.000.010.635.46
  应收股票清算款17.690.000.000.00
  新股申购款3.326.0759.069.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,305.429,098.778,712.7514,650.22
负债
  应付基金管理费0.240.270.240.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.050.050.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.033.722.351.58
  其他应付款项8.9917.0810.1115.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.8525.6270.9953.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.1546.7583.7571.59
  基金单位总额3,694.484,216.494,813.617,542.97
  未分配净收益4,543.794,835.533,815.407,035.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,238.279,052.028,629.0014,578.63
  负债及持有人权益合计8,305.429,098.778,712.7514,650.22