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华宝新兴产业混合(240017)

2020-12-03     2.77400.3074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,185.506,367.428,261.444,782.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.041.531.691.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9514.7331.1243.30
  清算备付金110.18104.0697.99253.42
  应收股票清算款689.9272.30105.74914.60
  新股申购款137.0122.036.427.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,581.7041,938.7039,479.7433,480.42
负债
  应付基金管理费50.8051.5345.7443.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.478.597.627.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款221.79248.29116.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.2286.56151.88164.26
  其他应付款项20.6817.088.4934.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款241.65112.66502.4228.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额613.61524.70832.45276.81
  基金单位总额18,221.8222,691.8225,406.8726,713.74
  未分配净收益26,746.2718,722.1713,240.426,489.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,968.0941,413.9938,647.2933,203.61
  负债及持有人权益合计45,581.7041,938.7039,479.7433,480.42