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华宝可转债A(240018)

2021-04-16     1.30400.5397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款960.461,282.77706.43130.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计125.32110.5038.3915.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.347.601.511.24
  清算备付金361.28246.7362.5161.27
  应收股票清算款300.8555.1968.110.00
  新股申购款10.55186.99655.9326.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,205.4734,641.5815,807.106,190.19
负债
  应付基金管理费23.0719.815.696.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.595.661.631.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.001,600.00220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款342.73718.04680.0480.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.520.000.230.00
  其他应付款项16.7810.834.363.26
  应付利息0.000.00-0.100.00
  应付赎回款331.37736.76107.629.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.651.751.531.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额728.501,994.052,401.00321.67
  基金单位总额29,588.4326,882.0711,755.156,023.39
  未分配净收益9,888.545,765.461,650.95-154.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,476.9732,647.5313,406.105,868.52
  负债及持有人权益合计40,205.4734,641.5815,807.106,190.19