-0.1066% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,841.60 | 810.54 | 5,097.78 | 3,404.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.18 | 11.25 | 23.62 | 7.95 |
| 清算备付金 | 527.38 | 2,098.00 | 1,077.09 | 917.15 |
| 应收股票清算款 | 869.96 | 0.00 | 2,946.71 | 2,275.80 |
| 新股申购款 | 48.31 | 50.49 | 1,064.54 | 759.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 183,615.32 | 194,575.24 | 149,204.34 | 146,703.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.06 | 107.82 | 74.37 | 66.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.73 | 30.81 | 21.25 | 19.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,497.59 | 17,694.72 | 10,500.00 | 14,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,931.05 | 10.57 | 0.00 | 3,735.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 12.09 | 19.77 | 11.14 | 19.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.43 |
| 应付赎回款 | 42.09 | 54.22 | 5,173.42 | 416.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.67 | 3.65 | 2.55 | 2.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,625.47 | 17,942.42 | 15,795.48 | 18,963.81 |
| 基金单位总额 | 110,305.31 | 114,493.30 | 79,681.67 | 70,572.99 |
| 未分配净收益 | 64,684.54 | 62,139.52 | 53,727.19 | 57,166.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,989.85 | 176,632.82 | 133,408.86 | 127,739.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,615.32 | 194,575.24 | 149,204.34 | 146,703.66 |