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华宝可转债A(240018)

2022-08-08     1.75081.2433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,404.121,628.49960.461,282.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计341.8755.87125.32110.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.956.458.347.60
  清算备付金917.15305.35361.28246.73
  应收股票清算款2,275.80103.71300.8555.19
  新股申购款759.03683.4410.55186.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,703.6634,817.7440,205.4734,641.58
负债
  应付基金管理费66.5615.4123.0719.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.024.406.595.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,700.003,100.000.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,735.31877.13342.73718.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.662.520.00
  其他应付款项19.679.4516.7810.83
  应付利息-5.430.000.000.00
  应付赎回款416.96384.15331.37736.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.181.601.651.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,963.814,394.54728.501,994.05
  基金单位总额70,572.9920,449.0329,588.4326,882.07
  未分配净收益57,166.879,974.169,888.545,765.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,739.8530,423.1939,476.9732,647.53
  负债及持有人权益合计146,703.6634,817.7440,205.4734,641.58