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华宝银行ETF联接A(240019)

2024-07-17     1.31780.6261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,014.582,456.413,773.035,001.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.811.3719.748.17
  清算备付金0.7354.680.0048.23
  应收股票清算款0.000.0080.920.00
  新股申购款21.1821.4924.8280.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,285.6342,731.0448,506.8884,027.66
负债
  应付基金管理费0.721.111.131.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.220.230.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00225.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0114.5441.8739.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,455.2745.451,209.90199.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,474.9965.091,256.37474.64
  基金单位总额20,837.5531,993.3433,991.5162,778.45
  未分配净收益7,973.0910,672.6013,259.0020,774.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,810.6442,665.9547,250.5183,553.02
  负债及持有人权益合计31,285.6342,731.0448,506.8884,027.66