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华宝银行ETF联接A(240019)

2021-10-15     1.20560.8195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,765.453,496.671,002.33753.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.430.120.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7210.313.991.31
  清算备付金76.2156.0710.5012.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款489.03370.94306.44231.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.003.13
  基金资产总值49,021.0756,378.6316,294.4311,549.00
负债
  应付基金管理费1.241.610.390.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.320.080.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款862.18227.710.00124.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.9715.931.055.22
  其他应付款项8.8417.857.5812.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款267.45331.1393.94237.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.570.000.002.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,184.91599.99104.92383.02
  基金单位总额30,767.1341,200.0612,260.076,527.10
  未分配净收益17,069.0414,578.583,929.434,638.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,836.1755,778.6416,189.5111,165.98
  负债及持有人权益合计49,021.0756,378.6316,294.4311,549.00