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华宝银行ETF联接A(240019)

2024-03-18     1.1657-0.2140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,456.413,773.035,001.244,279.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.3719.748.1710.06
  清算备付金54.680.0048.2332.42
  应收股票清算款0.0080.920.000.00
  新股申购款21.4924.8280.44106.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,731.0448,506.8884,027.6667,536.89
负债
  应付基金管理费1.111.131.981.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.230.400.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00225.61294.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.62
  其他应付款项14.5441.8739.0517.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.451,209.90199.2396.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.091,256.37474.64418.80
  基金单位总额31,993.3433,991.5162,778.4549,837.41
  未分配净收益10,672.6013,259.0020,774.5717,280.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,665.9547,250.5183,553.0267,118.08
  负债及持有人权益合计42,731.0448,506.8884,027.6667,536.89