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华宝医药生物混合(240020)

2021-05-12     4.18201.8262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,528.8114,229.026,114.183,381.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.672.632.051.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.5940.9823.6625.79
  清算备付金94.73190.69130.85145.91
  应收股票清算款1,022.032.590.000.00
  新股申购款88.151,656.22272.9072.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,974.31105,514.1464,567.3146,978.59
负债
  应付基金管理费104.52111.8977.3154.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4218.6512.899.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00667.79600.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金229.05172.96147.29148.87
  其他应付款项19.4911.9617.538.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款814.361,604.54682.00235.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,184.831,920.011,604.811,055.52
  基金单位总额21,502.8229,440.3727,431.2424,584.95
  未分配净收益61,286.6574,153.7635,531.2621,338.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,789.48103,594.1362,962.5045,923.06
  负债及持有人权益合计83,974.31105,514.1464,567.3146,978.59