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华宝医药生物混合(240020)

2021-09-17     4.48602.4435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,540.455,528.8114,229.026,114.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.170.672.632.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0038.5940.9823.66
  清算备付金518.7894.73190.69130.85
  应收股票清算款59.811,022.032.590.00
  新股申购款159.0988.151,656.22272.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,238.5183,974.31105,514.1464,567.31
负债
  应付基金管理费94.37104.52111.8977.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7317.4218.6512.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00667.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金371.13229.05172.96147.29
  其他应付款项10.9919.4911.9617.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款923.75814.361,604.54682.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,415.961,184.831,920.011,604.81
  基金单位总额16,460.7421,502.8229,440.3727,431.24
  未分配净收益61,361.8061,286.6574,153.7635,531.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,822.5482,789.48103,594.1362,962.50
  负债及持有人权益合计79,238.5183,974.31105,514.1464,567.31