-0.1619% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-11-02 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 1,340.00 | 860.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 782.44 | 5,255.14 | 5,671.16 | 9,788.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.98 | 11.36 | 112.76 | 40.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,100.00 | 25.44 | 2.75 | 37.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 500.31 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 100.57 | 0.00 | 0.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,883.45 | 6,892.81 | 10,136.23 | 11,307.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.62 | 2.00 | 2.97 | 1.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.61 | 0.90 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.08 | 0.40 | 0.80 | 1.16 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.11 | 0.25 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 11.27 | 15.09 | 31.90 | 22.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.18 | 19.53 | 1,038.08 | 681.65 |
| 基金单位总额 | 1,871.28 | 6,873.28 | 9,098.15 | 10,625.46 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,871.28 | 6,873.28 | 9,098.15 | 10,625.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,883.45 | 6,892.81 | 10,136.23 | 11,307.11 |