行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝资源优选混合(240022)

2020-08-07     2.0720-1.3333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,745.215,623.707,370.7812,511.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.201.181.753.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5316.9716.0811.83
  清算备付金133.8347.0277.8370.90
  应收股票清算款316.6655.910.00617.07
  新股申购款222.0721.4720.3329.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,478.4731,367.3439,372.6862,962.70
负债
  应付基金管理费54.9937.6850.7471.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.176.288.4611.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00321.76185.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金113.51118.1397.28110.31
  其他应付款项17.638.7417.146.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款473.24136.8445.4658.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额668.54307.66540.82443.63
  基金单位总额32,900.8622,554.1632,998.6648,688.76
  未分配净收益17,909.078,505.525,833.2013,830.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,809.9231,059.6838,831.8662,519.07
  负债及持有人权益合计51,478.4731,367.3439,372.6862,962.70