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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2021-06-10     2.1560-1.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款625.781,618.615,425.5311,361.02
  应收股利0.00400.3834.37511.86
  利息合计0.060.151.050.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.8213.190.000.00
  清算备付金25.430.000.000.00
  应收股票清算款283.27371.54378.89650.53
  新股申购款11.8047.8039.8235.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,652.2622,186.3036,432.8240,553.58
负债
  应付基金管理费18.4833.2453.7257.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.596.4610.4511.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.3211.277.5716.32
  其他应付款项21.4513.8322.5513.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款322.43751.86501.18373.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额379.27816.67595.47472.47
  基金单位总额5,056.6210,588.7819,867.7624,597.47
  未分配净收益5,216.3710,780.8515,969.5815,483.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,272.9921,369.6335,837.3440,081.11
  负债及持有人权益合计10,652.2622,186.3036,432.8240,553.58