0.3367% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 315.01 | 207.71 | 1,521.11 | 333.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 693.31 | 41.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 1.69 | 2.29 | 3.30 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 37.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 1.58 |
| 新股申购款 | 1.65 | 0.19 | 0.08 | 0.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 基金资产总值 | 2,065.10 | 2,218.36 | 66,654.99 | 3,274.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.72 | 1.82 | 91.20 | 2.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.45 | 22.80 | 0.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 0.21 |
| 其他应付款项 | 4.97 | 11.25 | 21.44 | 10.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.13 | 10.29 | 4.80 | 13.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.56 | 19.56 | 19.78 | 19.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31.81 | 43.37 | 171.55 | 47.23 |
| 基金单位总额 | 1,898.53 | 2,008.17 | 63,206.10 | 2,153.98 |
| 未分配净收益 | 134.76 | 166.82 | 3,277.33 | 1,073.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,033.29 | 2,174.99 | 66,483.44 | 3,227.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,065.10 | 2,218.36 | 66,654.99 | 3,274.67 |