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国联安安心成长混合(253010)

2022-05-20     0.59400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,521.11333.431,189.051,170.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计693.3141.66758.29642.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.293.302.350.50
  清算备付金0.5337.534.160.00
  应收股票清算款2.411.58102.9727.73
  新股申购款0.080.300.2510.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.050.050.050.05
  基金资产总值66,654.993,274.6769,543.1238,021.52
负债
  应付基金管理费91.202.7577.5546.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.800.6912.937.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.530.212.282.61
  其他应付款项21.4410.1619.4510.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.8013.858.6038.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.7819.5620.9921.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.5547.23141.80126.81
  基金单位总额63,206.102,153.9846,935.5028,700.29
  未分配净收益3,277.331,073.4622,465.839,194.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,483.443,227.4469,401.3337,894.71
  负债及持有人权益合计66,654.993,274.6769,543.1238,021.52