0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 232,934.08 | 734,912.75 | 224,425.10 | 213,106.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 114,001.25 | 412,940.60 | 245,312.37 | 106,918.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,830.59 | 736.68 | 1,402.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.72 | 1.91 | 1.39 | 1.86 |
| 清算备付金 | 5,553.83 | 2,238.31 | 1,800.56 | 98.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15,033.60 | 19,493.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,233.09 | 43,951.85 | 17,238.45 | 806.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 801,913.82 | 2,419,077.66 | 819,101.51 | 582,804.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.18 | 235.70 | 148.40 | 113.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.12 | 35.71 | 22.49 | 17.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20,000.00 | 8,034.02 | 9,599.95 | 1,497.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.88 | 6.64 | 6.81 |
| 其他应付款项 | 16.99 | 20.93 | 9.62 | 18.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.98 | 0.00 | 0.52 | 0.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.84 | 24.64 | 27.68 | 26.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,327.49 | 8,392.84 | 9,837.31 | 1,701.16 |
| 基金单位总额 | 781,586.33 | 2,410,684.82 | 809,264.20 | 581,103.58 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 781,586.33 | 2,410,684.82 | 809,264.20 | 581,103.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 801,913.82 | 2,419,077.66 | 819,101.51 | 582,804.74 |