0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 213,106.21 | 159,699.68 | 217,879.26 | 203,292.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106,918.50 | 109,117.76 | 315,998.94 | 105,661.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,402.27 | 898.99 | 2,059.34 | 1,765.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.86 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 98.10 | 7,070.78 | 2,615.38 | 3,942.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 700.11 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 806.57 | 41,965.56 | 16,921.15 | 2,083.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 582,804.74 | 567,055.80 | 904,414.50 | 638,840.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 113.30 | 157.00 | 190.33 | 164.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.17 | 23.79 | 57.68 | 49.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 20,499.97 | 16,559.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,497.26 | 0.00 | 0.00 | 11,450.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.81 | 5.31 | 5.86 | 9.65 |
| 其他应付款项 | 18.43 | 10.22 | 18.93 | 10.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.27 | 1.35 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.31 | 39.42 | 0.32 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.61 | 28.24 | 27.11 | 26.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,701.16 | 20,773.73 | 16,869.52 | 11,717.22 |
| 基金单位总额 | 581,103.58 | 546,282.07 | 887,544.98 | 627,123.70 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 581,103.58 | 546,282.07 | 887,544.98 | 627,123.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 582,804.74 | 567,055.80 | 904,414.50 | 638,840.92 |