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国联安货币A(253050)

2021-05-13     0.47710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本213,106.21159,699.68217,879.26203,292.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106,918.50109,117.76315,998.94105,661.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,402.27898.992,059.341,765.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.860.310.000.00
  清算备付金98.107,070.782,615.383,942.70
  应收股票清算款0.00700.110.000.00
  新股申购款806.5741,965.5616,921.152,083.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值582,804.74567,055.80904,414.50638,840.92
负债
  应付基金管理费113.30157.00190.33164.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1723.7957.6849.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020,499.9716,559.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,497.260.000.0011,450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.815.315.869.65
  其他应付款项18.4310.2218.9310.43
  应付利息0.001.271.350.00
  应付赎回款0.3139.420.320.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.6128.2427.1126.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,701.1620,773.7316,869.5211,717.22
  基金单位总额581,103.58546,282.07887,544.98627,123.70
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值581,103.58546,282.07887,544.98627,123.70
  负债及持有人权益合计582,804.74567,055.80904,414.50638,840.92