行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安货币A(253050)

2023-01-20     0.48420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本232,934.08734,912.75224,425.10213,106.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114,001.25412,940.60245,312.37106,918.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,830.59736.681,402.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.721.911.391.86
  清算备付金5,553.832,238.311,800.5698.10
  应收股票清算款0.0015,033.6019,493.540.00
  新股申购款1,233.0943,951.8517,238.45806.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值801,913.822,419,077.66819,101.51582,804.74
负债
  应付基金管理费225.18235.70148.40113.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1235.7122.4917.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20,000.008,034.029,599.951,497.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.886.646.81
  其他应付款项16.9920.939.6218.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.980.000.520.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.8424.6427.6826.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,327.498,392.849,837.311,701.16
  基金单位总额781,586.332,410,684.82809,264.20581,103.58
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值781,586.332,410,684.82809,264.20581,103.58
  负债及持有人权益合计801,913.822,419,077.66819,101.51582,804.74