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国联安稳健混合(255010)

2021-09-17     1.06900.5644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,438.221,068.431,010.01870.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.5999.0465.1184.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.521.751.192.43
  清算备付金4.683.1111.4118.14
  应收股票清算款44.7833.060.000.00
  新股申购款10.913.8721.303.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,621.9021,784.1916,743.1115,666.38
负债
  应付基金管理费32.9626.9320.0719.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.494.493.353.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0070.1330.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.662.774.876.26
  其他应付款项9.1118.089.1118.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.8923.0542.4816.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.242.242.242.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.3577.56152.2596.50
  基金单位总额23,928.6214,511.1815,082.7412,404.51
  未分配净收益2,589.927,195.451,508.123,165.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,518.5521,706.6316,590.8715,569.88
  负债及持有人权益合计26,621.9021,784.1916,743.1115,666.38