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国联安稳健混合(255010)

2020-12-02     1.45100.2072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,010.01870.22914.64883.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.1184.1646.1482.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.192.432.661.96
  清算备付金11.4118.1419.070.00
  应收股票清算款0.000.00570.460.00
  新股申购款21.303.840.115.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,743.1115,666.3816,402.7413,070.77
负债
  应付基金管理费20.0719.1819.6216.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.353.203.272.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.1330.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.876.267.221.70
  其他应付款项9.1118.069.3932.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.4816.824.320.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.242.242.242.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.2596.5046.0655.83
  基金单位总额15,082.7412,404.5114,921.7013,082.37
  未分配净收益1,508.123,165.371,434.98-67.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,590.8715,569.8816,356.6813,014.94
  负债及持有人权益合计16,743.1115,666.3816,402.7413,070.77