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国联安稳健混合(255010)

2023-02-03     0.9940-0.6000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,283.471,440.711,438.221,068.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00110.6080.5999.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.440.892.521.75
  清算备付金10.050.974.683.11
  应收股票清算款71.947.0444.7833.06
  新股申购款0.881.9010.913.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,672.9326,111.5326,621.9021,784.19
负债
  应付基金管理费29.7432.2132.9626.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.965.375.494.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.980.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.294.662.77
  其他应付款项24.6418.089.1118.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.8021.4048.8923.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.242.242.242.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.3580.59103.3577.56
  基金单位总额24,940.8822,764.9323,928.6214,511.18
  未分配净收益589.703,266.012,589.927,195.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,530.5826,030.9426,518.5521,706.63
  负债及持有人权益合计25,672.9326,111.5326,621.9021,784.19