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国联安小盘精选混合(257010)

2025-07-22     1.04601.3566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,274.803,714.94617.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.137.837.03
  清算备付金0.0020.0522.0341.10
  应收股票清算款0.00637.950.00180.58
  新股申购款0.002.21993.30216.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0089,434.18111,829.33102,121.61
负债
  应付基金管理费0.0094.69110.77124.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0015.7818.4620.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00701.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0037.3544.1529.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0021.521,004.0531.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.00113.58113.99113.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00282.911,993.06319.27
  基金单位总额0.00100,273.90120,525.37104,043.03
  未分配净收益0.00-11,122.63-10,689.10-2,240.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0089,151.27109,836.27101,802.35
  负债及持有人权益合计0.0089,434.18111,829.33102,121.61