行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安小盘精选混合(257010)

2022-01-21     1.0120-1.1719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,953.224,241.262,221.821,983.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.86160.4264.82107.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.097.427.565.68
  清算备付金60.4138.5021.0913.05
  应收股票清算款303.211,448.02378.44103.10
  新股申购款5.2910.7116.052.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,017.7198,428.8190,308.3791,352.67
负债
  应付基金管理费117.99125.63110.24110.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.6720.9418.3718.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.4911.7123.4813.54
  其他应付款项11.4622.3811.7522.31
  应付利息0.920.000.000.00
  应付赎回款98.22252.89710.02226.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金113.58113.70113.45113.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,392.33547.25987.31504.91
  基金单位总额91,082.7970,043.8879,096.2983,608.37
  未分配净收益3,542.6027,837.6910,224.777,239.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,625.3997,881.5689,321.0690,847.77
  负债及持有人权益合计96,017.7198,428.8190,308.3791,352.67