-1.1719% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,953.22 | 4,241.26 | 2,221.82 | 1,983.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 159.86 | 160.42 | 64.82 | 107.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.09 | 7.42 | 7.56 | 5.68 |
| 清算备付金 | 60.41 | 38.50 | 21.09 | 13.05 |
| 应收股票清算款 | 303.21 | 1,448.02 | 378.44 | 103.10 |
| 新股申购款 | 5.29 | 10.71 | 16.05 | 2.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,017.71 | 98,428.81 | 90,308.37 | 91,352.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.99 | 125.63 | 110.24 | 110.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.67 | 20.94 | 18.37 | 18.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.49 | 11.71 | 23.48 | 13.54 |
| 其他应付款项 | 11.46 | 22.38 | 11.75 | 22.31 |
| 应付利息 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 98.22 | 252.89 | 710.02 | 226.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 113.58 | 113.70 | 113.45 | 113.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,392.33 | 547.25 | 987.31 | 504.91 |
| 基金单位总额 | 91,082.79 | 70,043.88 | 79,096.29 | 83,608.37 |
| 未分配净收益 | 3,542.60 | 27,837.69 | 10,224.77 | 7,239.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,625.39 | 97,881.56 | 89,321.06 | 90,847.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,017.71 | 98,428.81 | 90,308.37 | 91,352.67 |