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国联安小盘精选混合(257010)

2024-06-21     0.9010-0.1109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,714.94617.371,010.312,478.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.837.034.414.41
  清算备付金22.0341.1024.9514.91
  应收股票清算款0.00180.58213.10430.05
  新股申购款993.30216.930.952.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,829.33102,121.6188,947.1096,430.95
负债
  应付基金管理费110.77124.13114.10116.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4620.6919.0219.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款701.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.1529.5832.3721.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,004.0531.3847.763.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金113.99113.50113.55113.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,993.06319.27326.80274.23
  基金单位总额120,525.37104,043.0395,809.3096,759.81
  未分配净收益-10,689.10-2,240.69-7,189.00-603.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,836.27101,802.3588,620.3096,156.72
  负债及持有人权益合计111,829.33102,121.6188,947.1096,430.95