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国联安优势混合(257030)

2021-06-11     1.0870-0.6399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,932.624,254.364,684.921,895.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.880.391.1315.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.069.4512.468.00
  清算备付金138.8715.0518.0940.93
  应收股票清算款0.000.000.00811.60
  新股申购款98.585.990.690.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,103.4236,657.6941,922.9232,637.02
负债
  应付基金管理费126.8544.3049.3937.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.147.388.236.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16,669.45188.160.00814.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金131.5016.1521.9121.74
  其他应付款项19.889.9519.6210.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.9742.3858.817.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,101.79308.32157.96898.92
  基金单位总额129,196.9633,383.3033,609.9428,597.16
  未分配净收益10,804.672,966.078,155.023,140.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,001.6336,349.3741,764.9631,738.10
  负债及持有人权益合计157,103.4236,657.6941,922.9232,637.02