行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安优势混合(257030)

2020-11-26     1.5470-0.8333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,254.364,684.921,895.391,617.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.391.1315.2252.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.4512.468.008.26
  清算备付金15.0518.0940.9311.80
  应收股票清算款0.000.00811.600.00
  新股申购款5.990.690.160.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,657.6941,922.9232,637.0227,815.67
负债
  应付基金管理费44.3049.3937.8439.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.388.236.316.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款188.160.00814.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.1521.9121.748.66
  其他应付款项9.9519.6210.4737.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.3858.817.8010.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308.32157.96898.92101.80
  基金单位总额33,383.3033,609.9428,597.1629,622.92
  未分配净收益2,966.078,155.023,140.94-1,909.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,349.3741,764.9631,738.1027,713.87
  负债及持有人权益合计36,657.6941,922.9232,637.0227,815.67