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国联安红利混合(257040)

2024-03-18     1.13000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,216.16948.80812.401,634.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.864.153.118.05
  清算备付金11.8812.440.0013.42
  应收股票清算款0.000.000.007.06
  新股申购款2.740.502.693.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,908.234,894.4410,442.5310,174.56
负债
  应付基金管理费6.236.2512.3113.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.042.052.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.13
  其他应付款项16.2619.6815.336.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.772.199.348.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.3129.1639.0447.97
  基金单位总额4,189.444,461.749,318.549,034.60
  未分配净收益680.49403.541,084.951,091.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,869.934,865.2810,403.4910,126.59
  负债及持有人权益合计4,908.234,894.4410,442.5310,174.56