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国联安红利混合(257040)

2022-12-09     1.11600.1795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款812.401,634.711,709.142,761.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.160.250.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.118.0512.7113.74
  清算备付金0.0013.4243.9320.36
  应收股票清算款0.007.063.190.00
  新股申购款2.693.9524.5341.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,442.5310,174.567,973.7716,472.80
负债
  应付基金管理费12.3113.129.3219.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.191.553.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00546.141,459.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.1317.8338.19
  其他应付款项15.336.0210.8019.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.348.51435.78223.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.0447.971,021.431,762.79
  基金单位总额9,318.549,034.606,218.6713,410.62
  未分配净收益1,084.951,091.99733.661,299.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,403.4910,126.596,952.3414,710.01
  负债及持有人权益合计10,442.5310,174.567,973.7716,472.80