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国联安主题驱动混合(257050)

2024-12-05     2.5415-0.1728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款790.17395.841,136.33860.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.303.685.398.90
  清算备付金6.692.9517.5737.64
  应收股票清算款0.000.000.0012.27
  新股申购款0.030.080.050.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,856.064,801.2411,337.2114,544.17
负债
  应付基金管理费5.824.9514.5918.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.832.433.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.5321.5530.7738.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.090.374.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.4227.7052.5060.54
  基金单位总额2,701.202,329.084,813.356,300.16
  未分配净收益3,136.442,444.466,471.358,183.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,837.644,773.5411,284.7014,483.63
  负债及持有人权益合计5,856.064,801.2411,337.2114,544.17