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国联安主题驱动混合(257050)

2021-08-02     2.82852.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,966.50612.44894.28802.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.140.220.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.842.644.703.06
  清算备付金8.610.006.940.00
  应收股票清算款30.8618.660.000.00
  新股申购款127.06109.242.130.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,302.319,170.1311,601.279,129.90
负债
  应付基金管理费23.6410.7114.5910.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.941.782.431.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.362.334.880.90
  其他应付款项18.048.9818.047.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.16173.6699.9918.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.14197.47139.9439.72
  基金单位总额7,565.234,268.177,001.226,468.13
  未分配净收益12,626.944,704.504,460.112,622.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,192.178,972.6611,461.339,090.17
  负债及持有人权益合计20,302.319,170.1311,601.279,129.90