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国联安优选行业混合(257070)

2024-07-23     2.0044-2.5429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,298.598,424.966,722.727,776.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3013.3719.5619.74
  清算备付金130.25173.6277.54100.44
  应收股票清算款266.190.00554.78350.71
  新股申购款50.073,071.5150.77205.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,111.22105,985.44101,309.49113,692.92
负债
  应付基金管理费78.22124.18131.92126.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0420.7021.9921.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款91.813,043.88414.8276.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项132.65133.3077.7393.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.9044.7353.77327.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额362.623,366.78700.23644.81
  基金单位总额37,264.7636,644.4639,002.4036,199.11
  未分配净收益37,483.8465,974.2061,606.8676,849.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,748.61102,618.67100,609.26113,048.11
  负债及持有人权益合计75,111.22105,985.44101,309.49113,692.92