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国联安优选行业混合(257070)

2023-11-28     2.0662-0.4145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,424.966,722.727,776.509,879.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3719.5619.7416.03
  清算备付金173.6277.54100.44215.03
  应收股票清算款0.00554.78350.71164.81
  新股申购款3,071.5150.77205.15118.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,985.44101,309.49113,692.92141,500.22
负债
  应付基金管理费124.18131.92126.21189.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7021.9921.0331.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,043.88414.8276.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00153.64
  其他应付款项133.3077.7393.2120.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.7353.77327.73183.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,366.78700.23644.81579.76
  基金单位总额36,644.4639,002.4036,199.1136,842.13
  未分配净收益65,974.2061,606.8676,849.00104,078.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,618.67100,609.26113,048.11140,920.46
  负债及持有人权益合计105,985.44101,309.49113,692.92141,500.22