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景顺长城优选混合(260101)

2025-07-29     4.21060.8817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,587.9210,435.509,047.1820,635.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.0027.4139.3155.73
  清算备付金166.69161.90267.90272.86
  应收股票清算款0.00359.720.000.00
  新股申购款55.39324.78138.93737.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值352,922.97359,913.17459,275.12510,116.64
负债
  应付基金管理费371.60367.72468.01625.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.9361.2978.00104.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,064.42360.49533.59986.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项91.82105.66239.79283.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款517.69319.58350.441,224.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.490.490.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,107.961,215.241,670.333,224.21
  基金单位总额45,563.7355,056.9860,972.3463,415.88
  未分配净收益305,251.28303,640.95396,632.45443,476.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值350,815.01358,697.93457,604.79506,892.43
  负债及持有人权益合计352,922.97359,913.17459,275.12510,116.64