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景顺长城优选混合(260101)

2022-05-19     3.75940.3283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,547.8118,113.0218,249.8216,471.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计536.641,351.012,731.711,573.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.5049.2966.0445.03
  清算备付金284.63252.56324.11126.26
  应收股票清算款1,925.652,433.270.00899.50
  新股申购款1,017.781,435.531,539.022,865.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值739,524.52604,001.09644,389.57528,116.17
负债
  应付基金管理费900.21707.34742.72628.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费150.03117.89123.79104.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,797.833,003.601,717.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金294.41229.68237.34179.39
  其他应付款项25.2524.8126.4524.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,293.595,331.492,946.005,227.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.500.490.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,461.829,415.315,794.216,165.55
  基金单位总额70,008.0361,658.2673,442.6177,691.92
  未分配净收益663,054.67532,927.52565,152.74444,258.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值733,062.70594,585.78638,595.35521,950.62
  负债及持有人权益合计739,524.52604,001.09644,389.57528,116.17