0.3283% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,547.81 | 18,113.02 | 18,249.82 | 16,471.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 536.64 | 1,351.01 | 2,731.71 | 1,573.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.50 | 49.29 | 66.04 | 45.03 |
| 清算备付金 | 284.63 | 252.56 | 324.11 | 126.26 |
| 应收股票清算款 | 1,925.65 | 2,433.27 | 0.00 | 899.50 |
| 新股申购款 | 1,017.78 | 1,435.53 | 1,539.02 | 2,865.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 739,524.52 | 604,001.09 | 644,389.57 | 528,116.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 900.21 | 707.34 | 742.72 | 628.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 150.03 | 117.89 | 123.79 | 104.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,797.83 | 3,003.60 | 1,717.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 294.41 | 229.68 | 237.34 | 179.39 |
| 其他应付款项 | 25.25 | 24.81 | 26.45 | 24.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,293.59 | 5,331.49 | 2,946.00 | 5,227.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,461.82 | 9,415.31 | 5,794.21 | 6,165.55 |
| 基金单位总额 | 70,008.03 | 61,658.26 | 73,442.61 | 77,691.92 |
| 未分配净收益 | 663,054.67 | 532,927.52 | 565,152.74 | 444,258.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 733,062.70 | 594,585.78 | 638,595.35 | 521,950.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 739,524.52 | 604,001.09 | 644,389.57 | 528,116.17 |