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景顺长城优选混合(260101)

2023-09-28     3.56001.4216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,635.1130,808.3819,496.4116,547.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00536.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.7328.4387.7883.50
  清算备付金272.86209.6262.58284.63
  应收股票清算款0.0017,980.662,985.731,925.65
  新股申购款737.14319.54499.381,017.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值510,116.64483,716.03610,450.73739,524.52
负债
  应付基金管理费625.15634.55738.89900.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.19105.76123.15150.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款986.290.000.002,797.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00294.41
  其他应付款项283.21277.27173.5825.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,224.8735,442.568,532.972,293.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.500.490.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,224.2136,460.649,569.086,461.82
  基金单位总额63,415.8861,210.7468,419.7670,008.03
  未分配净收益443,476.55386,044.65532,461.88663,054.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值506,892.43447,255.39600,881.64733,062.70
  负债及持有人权益合计510,116.64483,716.03610,450.73739,524.52