行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城动力平衡混合(260103)

2024-06-17     1.6418-0.3218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,707.597,232.9911,372.665,027.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.667.247.139.30
  清算备付金8.749.5635.5836.76
  应收股票清算款0.00410.810.00334.76
  新股申购款8.454.266.5388.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,145.74103,563.00109,151.80120,843.08
负债
  应付基金管理费96.11127.38137.46139.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0221.2322.9123.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.090.00107.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.4331.3635.8132.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.2990.4617.54304.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.9448.9448.9448.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.79319.46262.66656.49
  基金单位总额59,296.3760,731.1362,892.2464,417.62
  未分配净收益35,581.5842,512.4145,996.9055,768.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,877.95103,243.54108,889.14120,186.59
  负债及持有人权益合计95,145.74103,563.00109,151.80120,843.08