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景顺长城动力平衡混合(260103)

2022-05-19     1.6666-0.2215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,589.0615,011.6416,076.003,414.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计96.75465.70879.24349.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.1821.9220.6826.17
  清算备付金64.28120.10121.3582.06
  应收股票清算款0.000.000.00650.81
  新股申购款249.88250.6290.53483.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,014.93154,055.23164,181.02154,297.13
负债
  应付基金管理费171.13189.28205.11183.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5231.5534.1930.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款331.46760.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.2260.3568.3271.00
  其他应付款项16.159.2422.2214.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款186.60450.171,177.951,322.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.9448.9448.9448.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额828.031,550.291,556.741,671.51
  基金单位总额66,697.4674,143.1084,100.8296,153.21
  未分配净收益68,489.4478,361.8478,523.4756,472.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,186.90152,504.94162,624.29152,625.62
  负债及持有人权益合计136,014.93154,055.23164,181.02154,297.13