2.1456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,177.86 | 43,688.14 | 18,551.18 | 7,909.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 136.80 | 236.43 | 140.30 | 56.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.37 | 40.70 | 23.65 | 24.40 |
| 清算备付金 | 0.00 | 108.98 | 39.10 | 50.74 |
| 应收股票清算款 | 37.97 | 9.28 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 354.40 | 925.91 | 2,444.32 | 572.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 384,342.33 | 471,561.27 | 348,556.68 | 169,835.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 492.65 | 549.01 | 376.42 | 197.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.11 | 91.50 | 62.74 | 32.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 21,423.46 | 1,798.99 | 1,497.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.37 | 70.46 | 39.93 | 42.63 |
| 其他应付款项 | 25.79 | 24.78 | 28.78 | 14.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 612.29 | 3,493.31 | 1,612.91 | 925.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,232.21 | 25,652.52 | 3,919.77 | 2,710.16 |
| 基金单位总额 | 31,124.59 | 31,388.18 | 24,910.97 | 19,276.21 |
| 未分配净收益 | 351,985.53 | 414,520.57 | 319,725.94 | 147,848.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 383,110.12 | 445,908.75 | 344,636.91 | 167,125.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 384,342.33 | 471,561.27 | 348,556.68 | 169,835.20 |