0.0454% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,909.60 | 5,318.37 | 9,040.83 | 8,421.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 56.86 | 47.96 | 1.72 | 1.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.40 | 12.23 | 15.10 | 29.12 |
| 清算备付金 | 50.74 | 33.56 | 152.14 | 41.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 681.37 | 154.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 572.84 | 433.03 | 220.78 | 27.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,835.20 | 176,375.22 | 155,656.28 | 87,375.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 197.05 | 217.99 | 183.30 | 111.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.84 | 36.33 | 30.55 | 18.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,497.54 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.63 | 18.86 | 28.52 | 54.46 |
| 其他应付款项 | 14.94 | 16.81 | 26.22 | 41.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 925.15 | 1,628.11 | 956.32 | 45.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,710.16 | 1,918.11 | 1,224.91 | 272.48 |
| 基金单位总额 | 19,276.21 | 23,854.12 | 23,801.47 | 20,757.72 |
| 未分配净收益 | 147,848.83 | 150,602.99 | 130,629.90 | 66,344.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,125.05 | 174,457.11 | 154,431.37 | 87,102.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,835.20 | 176,375.22 | 155,656.28 | 87,375.15 |