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景顺长城内需增长混合(260104)

2022-06-24     10.99702.1456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,177.8643,688.1418,551.187,909.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计136.80236.43140.3056.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.3740.7023.6524.40
  清算备付金0.00108.9839.1050.74
  应收股票清算款37.979.280.000.00
  新股申购款354.40925.912,444.32572.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值384,342.33471,561.27348,556.68169,835.20
负债
  应付基金管理费492.65549.01376.42197.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.1191.5062.7432.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021,423.461,798.991,497.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.3770.4639.9342.63
  其他应付款项25.7924.7828.7814.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款612.293,493.311,612.91925.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,232.2125,652.523,919.772,710.16
  基金单位总额31,124.5931,388.1824,910.9719,276.21
  未分配净收益351,985.53414,520.57319,725.94147,848.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值383,110.12445,908.75344,636.91167,125.05
  负债及持有人权益合计384,342.33471,561.27348,556.68169,835.20