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景顺长城内需增长混合A(260104)

2025-05-13     7.81400.0512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,165.894,704.654,950.3611,263.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.543.103.377.82
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0019.4516.48751.90
  新股申购款26.5336.4564.08106.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,908.64204,487.28236,945.76262,660.26
负债
  应付基金管理费214.56212.88239.45331.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7635.4839.9155.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.8412.4026.9516.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款347.30286.01278.30191.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额619.47546.77584.61594.04
  基金单位总额26,241.7927,244.4328,377.2129,094.44
  未分配净收益179,047.38176,696.08207,983.94232,971.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,289.17203,940.51236,361.15262,066.22
  负债及持有人权益合计205,908.64204,487.28236,945.76262,660.26