-0.1523% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 282,612.24 | 512,378.85 | 205,210.11 | 69,245.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,191.37 | 2,858.79 | 1,266.12 | 403.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 218.16 | 624.95 | 198.22 | 223.52 |
| 清算备付金 | 359.24 | 1,405.22 | 708.16 | 587.93 |
| 应收股票清算款 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,880.81 | 25,387.76 | 45,403.90 | 18,070.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,195,553.87 | 5,941,666.10 | 4,039,926.50 | 1,628,401.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6,642.73 | 7,107.35 | 4,179.37 | 1,891.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,107.12 | 1,184.56 | 696.56 | 315.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 57,252.55 | 60,312.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 400.23 | 842.39 | 647.17 | 323.24 |
| 其他应付款项 | 92.60 | 197.49 | 178.02 | 86.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,904.73 | 51,513.81 | 41,988.10 | 20,842.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,147.42 | 118,098.15 | 108,001.99 | 23,459.29 |
| 基金单位总额 | 1,836,333.96 | 1,799,096.54 | 1,197,445.92 | 760,655.44 |
| 未分配净收益 | 3,333,072.50 | 4,024,471.41 | 2,734,478.60 | 844,286.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,169,406.46 | 5,823,567.96 | 3,931,924.52 | 1,604,941.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,195,553.87 | 5,941,666.10 | 4,039,926.50 | 1,628,401.28 |