资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,907.21 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 47,035.35 | 82,663.01 | 115,352.94 | 114,548.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 34.68 | 88.74 | 50.28 | 83.72 |
清算备付金 | 54.40 | 0.00 | 472.97 | 0.00 |
应收股票清算款 | 16.45 | 6,722.18 | 15.51 | 24.35 |
新股申购款 | 1,193.80 | 2,241.64 | 1,978.33 | 4,733.89 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,856,323.03 | 3,186,313.46 | 4,019,450.07 | 4,545,659.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2,889.70 | 4,031.88 | 5,024.55 | 5,117.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 481.62 | 671.98 | 837.42 | 852.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 165.41 | 77.46 | 301.39 | 181.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,125.34 | 2,783.01 | 6,037.29 | 15,334.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,663.69 | 7,565.97 | 12,200.95 | 24,275.96 |
基金单位总额 | 1,471,683.72 | 1,551,136.80 | 1,662,990.03 | 1,721,939.48 |
未分配净收益 | 1,376,975.62 | 1,627,610.69 | 2,344,259.10 | 2,799,443.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,848,659.34 | 3,178,747.49 | 4,007,249.12 | 4,521,383.35 |
负债及持有人权益合计 | 2,856,323.03 | 3,186,313.46 | 4,019,450.07 | 4,545,659.31 |