行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城新兴成长混合(260108)

2022-07-05     2.6230-0.1523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款282,612.24512,378.85205,210.1169,245.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,191.372,858.791,266.12403.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金218.16624.95198.22223.52
  清算备付金359.241,405.22708.16587.93
  应收股票清算款37.990.000.000.00
  新股申购款5,880.8125,387.7645,403.9018,070.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,195,553.875,941,666.104,039,926.501,628,401.28
负债
  应付基金管理费6,642.737,107.354,179.371,891.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1,107.121,184.56696.56315.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0057,252.5560,312.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金400.23842.39647.17323.24
  其他应付款项92.60197.49178.0286.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17,904.7351,513.8141,988.1020,842.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,147.42118,098.15108,001.9923,459.29
  基金单位总额1,836,333.961,799,096.541,197,445.92760,655.44
  未分配净收益3,333,072.504,024,471.412,734,478.60844,286.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,169,406.465,823,567.963,931,924.521,604,941.99
  负债及持有人权益合计5,195,553.875,941,666.104,039,926.501,628,401.28