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景顺长城内需贰号混合(260109)

2022-01-21     1.61100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,257.0234,366.2611,005.348,113.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计329.0292.08150.03123.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.0936.3247.4723.68
  清算备付金145.9036.24102.6632.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款753.064,972.612,014.64616.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值726,789.83570,490.70353,219.98334,547.82
负债
  应付基金管理费891.06641.25414.19415.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费148.51106.8869.0369.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,914.170.000.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.4864.8987.2039.10
  其他应付款项25.3748.7736.5334.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,462.513,052.973,209.902,457.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,596.9411,828.943,816.863,016.81
  基金单位总额360,300.17252,201.15249,058.46242,907.22
  未分配净收益361,892.73306,460.61100,344.6688,623.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值722,192.90558,661.76349,403.12331,531.01
  负债及持有人权益合计726,789.83570,490.70353,219.98334,547.82