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景顺长城内需贰号混合(260109)

2020-11-26     1.85400.2704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,005.348,113.6919,230.5912,323.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计150.03123.513.452.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.4723.6833.666.70
  清算备付金102.6632.81144.690.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,014.64616.87567.5117.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值353,219.98334,547.82321,628.72150,385.17
负债
  应付基金管理费414.19415.58377.69193.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.0369.2662.9532.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.80570.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.2039.1069.634.52
  其他应付款项36.5334.4636.9143.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,209.902,457.611,397.4663.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,816.863,016.812,514.89338.15
  基金单位总额249,058.46242,907.22261,585.77192,819.28
  未分配净收益100,344.6688,623.8057,528.06-42,772.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,403.12331,531.01319,113.83150,047.02
  负债及持有人权益合计353,219.98334,547.82321,628.72150,385.17