0.4640% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,400.59 | 69,993.56 | 26,976.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,310.84 | 18,327.12 | 14,323.00 | 7,978.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 337.10 | 132.74 | 609.69 | 388.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.61 | 51.49 | 23.18 | 51.88 |
| 清算备付金 | 0.00 | 83.03 | 111.15 | 274.52 |
| 应收股票清算款 | 1,829.60 | 0.00 | 126.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 58.29 | 24.82 | 33.26 | 110.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 327,557.32 | 386,424.09 | 358,522.09 | 367,441.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 404.66 | 455.83 | 417.32 | 481.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.44 | 75.97 | 69.55 | 80.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,149.94 | 6.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.69 | 74.02 | 88.06 | 80.36 |
| 其他应付款项 | 13.54 | 13.89 | 47.80 | 21.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,190.36 | 325.02 | 1,487.43 | 219.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,789.78 | 947.83 | 5,263.19 | 891.52 |
| 基金单位总额 | 230,696.89 | 312,943.39 | 379,059.56 | 320,655.55 |
| 未分配净收益 | 95,070.66 | 72,532.87 | -25,800.65 | 45,894.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 325,767.55 | 385,476.26 | 353,258.91 | 366,549.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 327,557.32 | 386,424.09 | 358,522.09 | 367,441.28 |