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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2022-06-24     1.07001.5180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,781.6347,082.2512,151.3420,764.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.532.07604.48167.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.0170.5641.8046.71
  清算备付金68.3153.45890.89100.22
  应收股票清算款7.260.0076.130.00
  新股申购款23.3657.4183.11213.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,343.12286,860.88438,553.53414,211.07
负债
  应付基金管理费311.15351.62582.81478.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.8658.6097.1479.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款606.00847.670.009,998.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.8064.2547.5297.50
  其他应付款项24.5313.2825.0713.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.60501.63583.251,113.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.093.093.093.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,150.031,840.141,338.8711,784.45
  基金单位总额196,192.43205,657.61314,224.21291,099.90
  未分配净收益47,000.6679,363.13122,990.44111,326.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值243,193.09285,020.74437,214.65402,426.62
  负债及持有人权益合计244,343.12286,860.88438,553.53414,211.07