资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29,618.45 | 37,579.67 | 17,969.69 | 15,781.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.37 | 16.83 | 5.23 | 23.01 |
清算备付金 | 16.30 | 97.10 | 2.96 | 68.31 |
应收股票清算款 | 701.03 | 0.00 | 0.00 | 7.26 |
新股申购款 | 10.33 | 7.26 | 32.51 | 23.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 176,393.07 | 188,742.21 | 211,270.79 | 244,343.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 217.21 | 236.98 | 236.11 | 311.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 36.20 | 39.50 | 39.35 | 51.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.15 | 0.00 | 2,132.48 | 606.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 |
其他应付款项 | 49.46 | 73.14 | 96.26 | 24.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.34 | 33.48 | 205.61 | 106.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 368.45 | 386.20 | 2,712.90 | 1,150.03 |
基金单位总额 | 177,902.90 | 182,253.95 | 185,198.11 | 196,192.43 |
未分配净收益 | -1,878.28 | 6,102.07 | 23,359.79 | 47,000.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 176,024.62 | 188,356.02 | 208,557.89 | 243,193.09 |
负债及持有人权益合计 | 176,393.07 | 188,742.21 | 211,270.79 | 244,343.12 |