1.5180% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,781.63 | 47,082.25 | 12,151.34 | 20,764.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.53 | 2.07 | 604.48 | 167.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.01 | 70.56 | 41.80 | 46.71 |
| 清算备付金 | 68.31 | 53.45 | 890.89 | 100.22 |
| 应收股票清算款 | 7.26 | 0.00 | 76.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.36 | 57.41 | 83.11 | 213.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 244,343.12 | 286,860.88 | 438,553.53 | 414,211.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 311.15 | 351.62 | 582.81 | 478.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.86 | 58.60 | 97.14 | 79.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 606.00 | 847.67 | 0.00 | 9,998.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.80 | 64.25 | 47.52 | 97.50 |
| 其他应付款项 | 24.53 | 13.28 | 25.07 | 13.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.60 | 501.63 | 583.25 | 1,113.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,150.03 | 1,840.14 | 1,338.87 | 11,784.45 |
| 基金单位总额 | 196,192.43 | 205,657.61 | 314,224.21 | 291,099.90 |
| 未分配净收益 | 47,000.66 | 79,363.13 | 122,990.44 | 111,326.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 243,193.09 | 285,020.74 | 437,214.65 | 402,426.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 244,343.12 | 286,860.88 | 438,553.53 | 414,211.07 |