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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2020-06-04     1.29900.4640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,400.5969,993.5626,976.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,310.8418,327.1214,323.007,978.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计337.10132.74609.69388.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.6151.4923.1851.88
  清算备付金0.0083.03111.15274.52
  应收股票清算款1,829.600.00126.380.00
  新股申购款58.2924.8233.26110.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值327,557.32386,424.09358,522.09367,441.28
负债
  应付基金管理费404.66455.83417.32481.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.4475.9769.5580.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,149.946.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金110.6974.0288.0680.36
  其他应付款项13.5413.8947.8021.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,190.36325.021,487.43219.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.093.093.093.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,789.78947.835,263.19891.52
  基金单位总额230,696.89312,943.39379,059.56320,655.55
  未分配净收益95,070.6672,532.87-25,800.6545,894.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值325,767.55385,476.26353,258.91366,549.76
  负债及持有人权益合计327,557.32386,424.09358,522.09367,441.28