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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2024-03-18     0.9530-0.1048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,618.4537,579.6717,969.6915,781.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3716.835.2323.01
  清算备付金16.3097.102.9668.31
  应收股票清算款701.030.000.007.26
  新股申购款10.337.2632.5123.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,393.07188,742.21211,270.79244,343.12
负债
  应付基金管理费217.21236.98236.11311.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.2039.5039.3551.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.150.002,132.48606.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0046.80
  其他应付款项49.4673.1496.2624.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.3433.48205.61106.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.093.093.093.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.45386.202,712.901,150.03
  基金单位总额177,902.90182,253.95185,198.11196,192.43
  未分配净收益-1,878.286,102.0723,359.7947,000.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值176,024.62188,356.02208,557.89243,193.09
  负债及持有人权益合计176,393.07188,742.21211,270.79244,343.12