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景顺长城公司治理混合(260111)

2021-10-19     2.09501.5511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,570.772,899.51246.62767.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.390.0210.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.944.982.342.46
  清算备付金12.98160.630.0041.85
  应收股票清算款132.40311.032.600.00
  新股申购款636.5163.642.902.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,892.8126,460.903,024.1111,207.57
负债
  应付基金管理费25.0934.864.2814.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.185.810.712.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款324.540.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.7628.9814.9919.91
  其他应付款项10.8814.719.3614.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款297.09480.8714.94313.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额679.55565.2344.28364.47
  基金单位总额12,875.9113,652.882,233.518,123.30
  未分配净收益12,337.3512,242.80746.322,719.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,213.2625,895.672,979.8310,843.10
  负债及持有人权益合计25,892.8126,460.903,024.1111,207.57