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景顺长城公司治理混合(260111)

2025-04-29     1.42900.7047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,266.683,241.153,500.893,694.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.115.586.376.61
  清算备付金26.9217.4942.6254.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款53.4717.9278.0244.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,024.4134,954.4847,765.8847,366.86
负债
  应付基金管理费42.0135.5247.8657.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.005.927.989.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款121.07119.69176.98131.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.7623.0950.9151.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款92.9339.6695.3466.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280.77223.87379.06315.24
  基金单位总额29,501.4531,674.4630,619.1228,611.93
  未分配净收益10,242.193,056.1516,767.7018,439.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,743.6534,730.6147,386.8247,051.62
  负债及持有人权益合计40,024.4134,954.4847,765.8847,366.86