行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城公司治理混合(260111)

2023-05-26     1.62000.7463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,028.362,694.572,792.122,570.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.270.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.726.826.595.94
  清算备付金32.1925.1322.5212.98
  应收股票清算款20.76113.679.42132.40
  新股申购款51.83181.7663.55636.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,889.6437,865.2235,292.0925,892.81
负债
  应付基金管理费47.2543.8243.9925.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.877.307.334.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00117.380.00324.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0021.2317.76
  其他应付款项27.0635.3719.2110.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.97149.9289.07297.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.16353.80180.83679.55
  基金单位总额25,844.5423,106.6715,161.6012,875.91
  未分配净收益9,933.9514,404.7619,949.6612,337.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,778.4937,511.4235,111.2625,213.26
  负债及持有人权益合计35,889.6437,865.2235,292.0925,892.81