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景顺长城能源基建混合A(260112)

2025-06-06     2.40600.1665%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本121,666.38189,795.8060,059.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,095.57238,402.4157,537.7279,130.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.5761.5754.9382.05
  清算备付金99.1453.29171.40551.57
  应收股票清算款1,071.230.00384.222.30
  新股申购款381.54734.901,787.55987.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值404,453.93828,222.22535,584.68557,707.48
负债
  应付基金管理费418.92646.65528.55685.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.82107.7888.09114.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00189,795.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项111.75165.24223.79345.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,862.785,591.972,249.501,275.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,481.49196,347.373,124.652,471.13
  基金单位总额166,160.20259,791.08246,813.93259,940.22
  未分配净收益234,812.24372,083.77285,646.10295,296.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值400,972.44631,874.85532,460.02555,236.36
  负债及持有人权益合计404,453.93828,222.22535,584.68557,707.48